Отчет о движении денежных средств (TTM)
Обслуживается компанией Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -14 | -11 | -8 | -8 | -11 | -17 | -20 |
| Изменять (%) | -7,66 | -21,73 | -23,08 | -4,56 | 37,67 | 52,27 | 23,21 | |
| % от денежного потока | 281,38 | 157,45 | 187,32 | -124,21 | -83,50 | -14,22 | -23,79 | -36,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||
| Изменять (%) | ||||||||
| % от денежного потока | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 5 | 5 | 15 | 17 | 87 | 86 | 76 |
| Изменять (%) | -47,73 | 0,00 | 197,84 | 16,20 | 403,29 | -1,38 | -11,11 | |
| % от денежного потока | -181,38 | -57,45 | -87,32 | 224,21 | 183,50 | 114,21 | 123,80 | 136,58 |
| Денежный поток | -5 | -9 | -6 | 7 | 9 | 76 | 69 | 56 |
| Изменять (%) | 65,02 | -34,21 | -216,00 | 41,98 | 708,61 | -9,01 | -19,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
