Отчет о движении денежных средств (TTM)
По Вэлли Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -29,15 | 0,05 | 0,05 | 41,83 | 29,49 | 3,18 | 3,08 | -4,30 | -4,49 | 8,25 | 7,62 | -86,20 | -624,78 | 162,89 | 61,96 | 16,77 | 14,36 | |
| % от денежного потока | -834 107,23 | -25 258,29 | -53,14 | -26,61 | -45,47 | -74,03 | 83 892,25 | 78,59 | 193,96 | -320,04 | -341,14 | -361,59 | 31 034,80 | -260,98 | 205,40 | 144,68 | 124,26 | 112,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 9,98 | 61,33 | 38,02 | 189,69 | 65,48 | 13,96 | 12,25 | 16,75 | 14,35 | -2,31 | -2,36 | -11,95 | -13,57 | -7,88 | -8,56 | -27,27 | -37,49 | |
| % от денежного потока | -92 373,49 | -4 341,86 | -14,73 | -10,18 | -35,51 | -73,89 | 92 487,92 | 94,35 | 284,08 | -561,21 | -539,85 | -519,13 | 284 349,56 | 393,82 | -108,61 | -43,19 | -23,11 | -11,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -25,00 | 168,78 | 62,79 | 10,17 | 9,23 | -35,62 | -55,34 | 112,20 | 52,87 | 2,60 | 2,53 | -47,88 | -91,85 | -61,22 | -157,89 | 0,51 | 0,51 | |
| % от денежного потока | 926 581,93 | 29 700,15 | 167,87 | 136,79 | 181,54 | 249,32 | -176 282,87 | -71,56 | -391,58 | 1 034,20 | 1 044,83 | 1 055,14 | -342 118,94 | -44,67 | 5,19 | -1,31 | -0,97 | -0,77 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 2 239,76 | 47 451,91 | 99,79 | -16,99 | -20,47 | -100,09 | 109 932,46 | -61,22 | -157,88 | 1,56 | 1,53 | -100,16 | 62 306,17 | -434,02 | 129,94 | 35,96 | 26,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
