Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская энергетическая международная холдинговая компания, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 646 | 1 416 | 1 304 | 1 192 | 1 089 | 986 | 1 139 | 1 292 | 2 096 | 2 901 | 4 267 | 5 633 | 4 980 | 4 327 | 3 312 | 2 297 | 4 244 | 6 192 |
| Изменять (%) | -13,95 | -7,91 | -8,59 | -8,64 | -9,46 | 15,52 | 13,43 | 62,27 | 38,37 | 47,09 | 32,01 | -11,59 | -13,11 | -23,46 | -30,65 | 84,78 | 45,88 | |
| % от денежного потока | 104,74 | 105,83 | 61,15 | 40,72 | 35,33 | 30,46 | 86,88 | -210,08 | -2 303,85 | 669,98 | -744,03 | -356,52 | -1 556,25 | 460,32 | 98,56 | 39,73 | 177,26 | -624,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -742 | -1 234 | -1 763 | -2 292 | -4 438 | -6 585 | -7 720 | -8 856 | -8 776 | -8 695 | -8 488 | -8 281 | -12 900 | -17 518 | -19 433 | -21 348 | -17 482 | -13 615 |
| Изменять (%) | 66,31 | 42,87 | 30,01 | 93,65 | 48,36 | 17,24 | 14,71 | -0,91 | -0,92 | -2,38 | -2,44 | 55,77 | 35,80 | 10,93 | 9,85 | -18,11 | -22,12 | |
| % от денежного потока | -47,23 | -92,23 | -82,67 | -78,31 | -144,01 | -203,43 | -588,90 | 1 440,00 | 9 643,41 | -2 008,08 | 1 480,03 | 524,11 | 4 031,09 | -1 863,62 | -578,28 | -369,28 | -730,07 | 1 372,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 800 | 1 215 | 2 674 | 4 133 | 6 500 | 8 866 | 7 856 | 6 846 | 6 471 | 6 096 | 3 516 | 937 | 7 558 | 14 178 | 19 532 | 24 887 | 15 754 | 6 620 |
| Изменять (%) | 51,97 | 120,08 | 54,56 | 57,26 | 36,41 | -11,39 | -12,86 | -5,48 | -5,80 | -42,31 | -73,35 | 706,56 | 87,60 | 37,77 | 27,41 | -36,70 | -57,98 | |
| % от денежного потока | 50,89 | 90,81 | 125,39 | 141,20 | 210,89 | 273,90 | 599,24 | -1 113,17 | -7 110,99 | 1 407,85 | -613,16 | -59,30 | -2 361,72 | 1 508,30 | 581,24 | 430,50 | 657,90 | -667,34 |
| Денежный поток | 1 571 | 1 338 | 2 132 | 2 927 | 3 082 | 3 237 | 1 311 | -615 | -91 | 433 | -574 | -1 580 | -320 | 940 | 3 360 | 5 781 | 2 394 | -992 |
| Изменять (%) | -14,83 | 59,38 | 37,26 | 5,30 | 5,03 | -59,50 | -146,91 | -85,20 | -575,82 | -232,45 | 175,50 | -79,75 | -393,75 | 257,50 | 72,03 | -58,58 | -141,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
