Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФАКСИАМ Терапевтика СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 | -55 | -57 | -45 | -32 | -23 | -24 |
| Изменять (%) | 6,50 | 3,06 | -21,00 | -29,18 | -27,70 | 6,37 | |
| % от денежного потока | 180,04 | -6 189,21 | 528,24 | -639,27 | -624,03 | 81,58 | 86,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -58,17 | -44,08 | -11 078,55 | 0,66 | -99,03 | -53,78 | |
| % от денежного потока | 5,13 | -69,33 | 3,21 | 539,85 | 749,04 | -1,31 | -0,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 57 | 45 | 13 | -2 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 124,96 | -21,90 | -71,72 | -113,98 | 204,02 | -30,87 | |
| % от денежного потока | -88,59 | 6 432,47 | -416,04 | 180,22 | -34,73 | 19,09 | 13,12 |
| Денежный поток | -29 | 1 | -11 | 7 | 5 | -28 | -28 |
| Изменять (%) | -103,10 | -1 307,53 | -165,28 | -27,45 | -653,05 | 0,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
