Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ПолиПид" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -28 | -32 | -39 | -34 | -22 | -17 | -17 | -22 | -26 |
| Изменять (%) | 28,24 | 16,94 | 20,97 | -12,41 | -35,15 | -22,56 | 1,24 | 25,87 | 19,20 | |
| % от денежного потока | -5 267,32 | 44,79 | -583,74 | -890,99 | 2 611,64 | 263,23 | 498,73 | 3 561,02 | -216,96 | -185,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -35 | 37 | 30 | 17 | -0 | 4 | 5 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | -13,78 | -204,98 | -17,83 | -45,33 | -102,10 | -1 193,10 | 43,45 | -106,05 | 1 759,39 | |
| % от денежного потока | -9 943,41 | 56,85 | 665,10 | 689,54 | -1 261,42 | 4,12 | -110,07 | -1 113,67 | -3,26 | -43,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 1 | 1 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 32 | 46 |
| Изменять (%) | -98,38 | 1,47 | 1 181,91 | 23,94 | -13,87 | -29,49 | 15,30 | 181,83 | 43,33 | |
| % от денежного потока | 15 310,73 | -1,65 | 18,64 | 301,46 | -1 250,23 | -167,34 | -288,66 | -2 347,35 | 320,22 | 328,45 |
| Денежный поток | 0 | -62 | 6 | 4 | -1 | -8 | -3 | -0 | 10 | 14 |
| Изменять (%) | -15 179,27 | -108,97 | -20,75 | -129,88 | 543,46 | -59,12 | -85,82 | -2 165,92 | 39,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
