Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПэйПойнт ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 55 | 42 | 30 | 26 | 23 | 32 | 42 | 68 | 94 | 52 | 75 | 54 | 65 | 75 | 50 | 24 |
| Изменять (%) | -18,13 | -22,85 | -29,61 | -11,98 | -13,61 | 42,52 | 29,83 | 62,19 | 38,24 | -44,85 | 44,50 | -27,64 | 19,85 | 16,56 | -33,83 | -51,12 | |
| % от денежного потока | 370,36 | -188,63 | -131,46 | -84,38 | -69,03 | -55,71 | -147,89 | -1 399,73 | 267,43 | 174,57 | 60,66 | 63,99 | 610,45 | 546,54 | 508,44 | -257,59 | -45,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -72 | -65 | -58 | -31 | -5 | -12 | -20 | -38 | -57 | 9 | 11 | -16 | -25 | -34 | -39 | -44 |
| Изменять (%) | 466,94 | -9,61 | -10,64 | -45,95 | -85,03 | 162,09 | 61,85 | 93,71 | 48,19 | -116,47 | 15,78 | -250,11 | 55,11 | 35,53 | 13,93 | 12,23 | |
| % от денежного потока | -70,16 | 247,46 | 202,04 | 164,62 | 82,70 | 11,57 | 56,47 | 666,21 | -152,02 | -106,38 | 11,04 | 9,33 | -184,66 | -213,97 | -231,44 | 201,88 | 81,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -10 | -8 | -5 | -32 | -58 | -42 | -25 | -4 | 17 | 24 | 31 | -29 | -28 | -26 | -30 | -34 |
| Изменять (%) | -71,89 | -25,94 | -35,03 | 537,04 | 84,30 | -28,71 | -40,27 | -84,30 | -537,13 | 41,16 | 29,16 | -192,64 | -4,44 | -4,65 | 14,90 | 12,97 | |
| % от денежного потока | -204,03 | 35,68 | 23,87 | 14,14 | 83,72 | 144,14 | 191,43 | 833,52 | -15,41 | 31,81 | 28,29 | 26,68 | -325,79 | -232,58 | -177,00 | 155,71 | 63,60 |
| Денежный поток | 18 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -22 | -3 | 25 | 54 | 85 | 117 | 9 | 12 | 15 | -19 | -54 |
| Изменять (%) | -260,75 | 10,71 | 9,67 | 7,59 | 7,05 | -46,32 | -86,28 | -948,88 | 111,78 | 58,70 | 36,99 | -92,41 | 33,86 | 25,29 | -230,61 | 176,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
