Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плейтек ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 403 | 364 | 261 | 158 | 192 | 225 | 324 | 424 | 411 | 405 | 399 | 359 | 334 | 302 | 391 |
| Изменять (%) | -9,52 | -28,27 | -39,41 | 21,02 | 17,37 | 44,11 | 30,61 | -2,98 | -1,46 | -1,48 | -10,05 | -6,80 | -9,72 | 29,55 | |
| % от денежного потока | 149,54 | 94,19 | 184,18 | -153,64 | -172,55 | -188,92 | 1 977,13 | 278,80 | -79,76 | -100,88 | -138,75 | 400,00 | -527,44 | -139,45 | -628,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | -102 | -93 | -84 | -106 | -128 | -137 | -146 | -358 | -419 | -480 | -310 | -262 | -207 | -188 |
| Изменять (%) | -9,97 | -8,77 | -9,61 | 25,77 | 20,49 | 7,17 | 6,69 | 145,58 | 17,05 | 14,57 | -35,59 | -15,22 | -21,04 | -9,07 | |
| % от денежного потока | -42,10 | -26,38 | -65,62 | 81,67 | 95,32 | 107,14 | -833,84 | -96,05 | 69,55 | 104,50 | 167,13 | -345,04 | 413,88 | 95,70 | 302,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | 120 | -35 | -191 | -205 | -218 | -170 | -122 | -567 | -388 | -210 | 40 | -135 | -311 | -266 |
| Изменять (%) | -676,22 | -129,59 | 437,94 | 7,26 | 6,77 | -22,16 | -28,47 | 366,20 | -31,49 | -45,96 | -119,01 | -439,22 | 129,48 | -14,36 | |
| % от денежного потока | -7,72 | 30,96 | -24,97 | 184,97 | 184,11 | 183,38 | -1 036,59 | -80,05 | 110,03 | 96,77 | 73,01 | 44,48 | 213,49 | 143,46 | 427,65 |
| Денежный поток | 269 | 387 | 142 | -103 | -111 | -119 | 16 | 152 | -515 | -401 | -288 | 90 | -63 | -216 | -62 |
| Изменять (%) | 43,66 | -63,32 | -172,63 | 7,76 | 7,20 | -113,77 | 826,22 | -439,17 | -22,10 | -28,37 | -131,20 | -170,68 | 241,48 | -71,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
