Отчет о движении денежных средств (TTM)
Циндао Порт Интернэшнл Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 203 | 3 605 | 2 837 | 3 076 | 3 202 | 2 921 | 3 803 | 5 588 | 5 514 | 6 233 | 6 583 | 6 086 | 6 518 | 6 151 | 5 689 | 4 828 | 4 967 | 5 153 | 5 829 |
| Изменять (%) | 12,54 | -21,29 | 8,40 | 4,11 | -8,79 | 30,22 | 46,93 | -1,33 | 13,04 | 5,62 | -7,55 | 7,10 | -5,63 | -7,51 | -15,14 | 2,88 | 3,74 | 13,12 | |
| % от денежного потока | -686,49 | 173,50 | -87,27 | -163,87 | 187,55 | 137,04 | 460,61 | 170,54 | -1 403,17 | 805,89 | 136,63 | 237,49 | 138,96 | 553,78 | 729,22 | 786,52 | 315,47 | 248,24 | 145,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 860 | -1 066 | -3 885 | 405 | 2 859 | 2 192 | -28 | -388 | -3 799 | -795 | 1 097 | -906 | 1 885 | -1 984 | -2 002 | -1 142 | -441 | -39 | -34 |
| Изменять (%) | -62,73 | 264,45 | -110,43 | 605,69 | -23,33 | -101,26 | 1 311,45 | 878,19 | -79,06 | -237,89 | -182,58 | -308,08 | -205,28 | 0,91 | -42,94 | -61,38 | -91,26 | -11,85 | |
| % от денежного потока | 612,97 | -51,30 | 119,49 | -21,58 | 167,43 | 102,84 | -3,33 | -11,85 | 966,76 | -102,84 | 22,76 | -35,34 | 40,18 | -178,62 | -256,63 | -186,12 | -28,02 | -1,86 | -0,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -789 | -416 | -2 138 | -5 283 | -4 307 | -2 964 | -2 929 | -1 964 | -2 127 | -4 692 | -2 889 | -2 608 | -3 725 | -3 052 | -2 907 | -3 057 | -2 929 | -3 033 | -1 784 |
| Изменять (%) | -47,22 | 413,55 | 147,04 | -18,46 | -31,19 | -1,18 | -32,95 | 8,29 | 120,62 | -38,43 | -9,72 | 42,82 | -18,06 | -4,74 | 5,14 | -4,19 | 3,55 | -41,18 | |
| % от денежного потока | 169,07 | -20,04 | 65,78 | 281,47 | -252,30 | -139,08 | -354,75 | -59,94 | 541,26 | -606,69 | -59,96 | -101,78 | -79,41 | -274,78 | -372,67 | -498,02 | -186,02 | -146,12 | -44,53 |
| Денежный поток | -467 | 2 078 | -3 251 | -1 877 | 1 707 | 2 131 | 826 | 3 277 | -393 | 773 | 4 818 | 2 563 | 4 691 | 1 111 | 780 | 614 | 1 574 | 2 076 | 4 006 |
| Изменять (%) | -545,28 | -256,47 | -42,27 | -190,96 | 24,83 | -61,26 | 296,84 | -111,99 | -296,83 | 523,00 | -46,82 | 83,05 | -76,32 | -29,77 | -21,32 | 156,50 | 31,83 | 93,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
