Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация патентных исследований Quest Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 192,41 | 208,98 | 52,07 | -53,89 | -90,69 | -192,72 | -78,87 | -1 164,66 | 782,30 | 43,50 | 14,98 | 10,50 | -215,83 | -1,07 | 72,41 | -2,47 | -112,15 | -49,76 | 732,27 | |
| % от денежного потока | 33,36 | 85,13 | 234,43 | 164,94 | -437,43 | -292,57 | 166,52 | 14,43 | 75,13 | 524,67 | 1 026,74 | 1 513,44 | -311,25 | 408,26 | 296,68 | 39 818,42 | -676,56 | 479,17 | 27,13 | -1 384,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -0 | -0 | 0 | -9 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | 368,42 | 34,83 | -0,00 | 91,67 | 61,74 | -13,44 | 27,45 | -26,80 | 149,13 | -0,00 | -11,01 | -0,00 | -99,10 | -0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 37,62 | 32,83 | 137,08 | 85,51 | -491,80 | -6 773,47 | -6 724,76 | -2 387,56 | 1 487,91 | 862,03 | 2 928,75 | 3 754,50 | -621,85 | -704,19 | -4,66 | -362,76 | -0,00 | -7 634,11 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | -1 | -3 | -4 | 0 | -1 | 11 |
| Изменять (%) | -170,92 | 1 596,05 | 19,77 | 18,95 | -3,11 | 51,37 | -9,44 | 20,99 | 11,11 | 119,72 | 4,56 | 7,41 | -66,16 | -166,03 | 163,29 | 13,26 | -108,38 | -270,54 | -2 140,74 | |
| % от денежного потока | 29,02 | -17,96 | -271,52 | -150,46 | 1 029,23 | 7 166,04 | 6 658,24 | 2 473,12 | -1 463,04 | -1 286,70 | -3 855,49 | -5 167,94 | 1 033,10 | 395,93 | -192,02 | -39 355,66 | 776,56 | -379,17 | 72,87 | 9 118,52 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 14,59 | 12,20 | 116,14 | -117,39 | -86,08 | 62,91 | 143,80 | -304,52 | 26,34 | -26,67 | -21,99 | -637,29 | -11,69 | 36,14 | -98,72 | -5 839,83 | -82,84 | 787,39 | -116,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
