Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ауризон Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 284 | 1 321 | 1 288 | 1 254 | 1 256 | 1 259 | 1 289 | 1 320 | 1 194 | 1 067 | 1 065 | 1 063 | 1 206 | 1 348 | 1 482 | 1 616 | 1 629 | 1 642 | 1 552 | 1 461 |
| Изменять (%) | 2,88 | -2,55 | -2,61 | 0,18 | 0,18 | 2,44 | 2,38 | -9,58 | -10,60 | -0,19 | -0,19 | 13,41 | 11,82 | 9,94 | 9,04 | 0,80 | 0,80 | -5,51 | -5,83 | |
| % от денежного потока | -4 828,38 | -2 305,93 | 4 140,35 | 1 049,37 | 1 063,31 | 1 077,57 | 1 844,49 | 5 739,13 | 4 262,50 | 3 233,33 | -4 531,91 | -1 328,75 | -1 230,10 | -1 162,07 | -1 864,15 | -3 758,14 | -8 353,85 | 41 050,00 | 16 331,58 | 9 740,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -495 | -619 | -492 | -364 | -339 | -315 | -421 | -528 | -1 763 | -2 998 | -2 924 | -2 851 | -1 686 | -522 | -608 | -694 | -682 | -671 | -689 | -707 |
| Изменять (%) | 25,01 | -20,57 | -25,90 | -6,82 | -7,32 | 33,92 | 25,33 | 233,90 | 70,05 | -2,45 | -2,51 | -40,85 | -69,05 | 16,48 | 14,14 | -1,66 | -1,68 | 2,68 | 2,61 | |
| % от денежного потока | 1 861,47 | 1 080,28 | -1 580,87 | -304,85 | -287,30 | -269,35 | -602,72 | -2 295,65 | -6 296,43 | -9 084,85 | 12 444,68 | 3 563,75 | 1 720,92 | 450,00 | 764,78 | 1 613,95 | 3 500,00 | -16 775,00 | -7 252,63 | -4 713,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -816 | -759 | -765 | -770 | -799 | -827 | -798 | -768 | 598 | 1 965 | 1 836 | 1 708 | 382 | -943 | -954 | -966 | -966 | -967 | -853 | -739 |
| Изменять (%) | -6,91 | 0,73 | 0,73 | 3,69 | 3,56 | -3,58 | -3,71 | -177,93 | 228,32 | -6,54 | -7,00 | -77,61 | -346,54 | 1,22 | 1,20 | 0,05 | 0,05 | -11,79 | -13,36 | |
| % от денежного потока | 3 065,98 | 1 324,96 | -2 459,00 | -644,60 | -676,05 | -708,22 | -1 141,06 | -3 339,13 | 2 137,50 | 5 954,55 | -7 814,89 | -2 135,00 | -390,31 | 812,93 | 1 200,63 | 2 246,51 | 4 956,41 | -24 175,00 | -8 978,95 | -4 926,67 |
| Денежный поток | -27 | -57 | 31 | 120 | 118 | 117 | 70 | 23 | 28 | 33 | -24 | -80 | -98 | -116 | -80 | -43 | -20 | 4 | 10 | 15 |
| Изменять (%) | 115,41 | -154,28 | 284,24 | -1,13 | -1,14 | -40,15 | -67,10 | 21,74 | 17,86 | -171,21 | 240,43 | 22,50 | 18,37 | -31,47 | -45,91 | -54,65 | -120,51 | 137,50 | 57,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
