Отчет о движении денежных средств (TTM)
QT Imaging Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 14,02 | 25,46 | 1,36 | -22,46 | -12,66 | 187,95 | 5,91 | 17,40 | 5,71 | -24,31 | 6,09 | |
| % от денежного потока | -284,51 | 2 560,45 | 349,60 | 395,99 | 684,96 | 912,96 | -145,63 | -186,07 | -628,73 | -995,96 | 288,47 | 314,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 84,22 | -33,22 | -16,13 | 48,83 | -53,78 | -0,00 | 198,25 | -44,37 | 305,78 | -0,00 | 22,60 | |
| % от денежного потока | -1,94 | 28,15 | 2,05 | 1,92 | 6,37 | 4,49 | -0,25 | -0,90 | -1,43 | -8,71 | 3,33 | 4,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -18,41 | -7,08 | 5,94 | -11,02 | -9,41 | 442,98 | -3,26 | -11,59 | 0,96 | -54,62 | 11,01 | |
| % от денежного потока | 386,44 | -2 488,60 | -251,65 | -297,91 | -591,33 | -817,45 | 245,87 | 286,96 | 730,16 | 1 104,67 | -191,81 | -219,07 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 5 | 4 | 2 | 1 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -112,67 | 818,87 | -10,51 | -55,17 | -34,47 | -1 905,22 | -17,11 | -65,26 | -33,27 | -361,33 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
