Отчет о движении денежных средств (TTM)
Q32 Био Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -11 | 2 | -19 | -21 | -32 | -67 | -68 | -66 | -54 |
| Изменять (%) | -66,78 | -114,22 | -1 298,78 | 11,00 | 52,32 | 112,17 | 1,06 | -3,06 | -17,61 | |
| % от денежного потока | 253,08 | -65,82 | 8,39 | 102,19 | -26,21 | -43,49 | -140,11 | -143,02 | 131,22 | 126,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | 0 | -0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Изменять (%) | 1 470,70 | -100,57 | -135,71 | -2 040,00 | 10 192,78 | 99,59 | -0,01 | -0,49 | -49,87 | |
| % от денежного потока | 1,20 | -14,81 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 13,75 | 41,67 | 42,08 | -39,64 | -23,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 30 | 17 | 0 | 100 | 94 | 95 | 95 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | 49,56 | -43,47 | -97,61 | 24 465,76 | -5,55 | 0,74 | 0,25 | -104,42 | -131,23 | |
| % от денежного потока | -154,29 | 180,64 | 91,53 | -2,22 | 126,09 | 129,74 | 198,44 | 200,93 | 8,41 | -3,07 |
| Денежный поток | -13 | 17 | 19 | -18 | 79 | 73 | 48 | 47 | -50 | -43 |
| Изменять (%) | -227,74 | 11,55 | -198,42 | -532,82 | -8,21 | -34,13 | -0,99 | -205,66 | -14,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
