Отчет о движении денежных средств (TTM)
Polaris Renewable Energy Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 40 | 48 | 46 | 44 | 41 | 32 | 39 | 28 | 34 | 36 | 32 | 47 | 44 | 43 | 41 | 36 | 35 | 38 | 35 |
| Изменять (%) | -11,52 | 20,27 | -5,02 | -4,28 | -6,68 | -23,10 | 22,47 | -28,01 | 20,15 | 7,52 | -10,93 | 45,35 | -5,74 | -3,19 | -4,60 | -10,98 | -3,01 | 8,79 | -9,26 | |
| % от денежного потока | 245,95 | 146,80 | 64,52 | 81,58 | 106,90 | 108,60 | -128,72 | -85,75 | -44,26 | -53,52 | -75,95 | -144,22 | 1 123,02 | 929,78 | 842,25 | 1 229,25 | 4 598,22 | 20,23 | 82,89 | 76,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -3 | -1 | -2 | -9 | -10 | -18 | -49 | -59 | -66 | -61 | -30 | -16 | -11 | -10 | -9 | -7 | -3 | -17 | -16 |
| Изменять (%) | -84,41 | -48,39 | 26,95 | 394,17 | 9,79 | 74,34 | 178,00 | 19,66 | 12,16 | -7,84 | -50,97 | -45,43 | -30,09 | -15,02 | -6,20 | -22,87 | -52,69 | 406,83 | -2,98 | |
| % от денежного потока | -98,80 | -10,39 | -1,96 | -3,31 | -22,41 | -26,79 | 71,99 | 108,85 | 93,38 | 105,41 | 128,24 | 134,05 | -391,86 | -240,63 | -191,33 | -274,57 | -889,95 | -1,91 | -36,46 | -35,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | 28 | 12 | 6 | 7 | -39 | -35 | -32 | -30 | -23 | -25 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | 142 | 25 | 27 |
| Изменять (%) | 14,83 | -381,73 | -56,37 | -47,79 | 7,49 | -658,86 | -9,79 | -7,72 | -6,03 | -24,81 | 8,28 | 6,94 | 5,65 | -0,10 | 1,44 | 0,44 | -601,66 | -82,59 | 10,35 | |
| % от денежного потока | -46,96 | -36,38 | 37,45 | 21,75 | 15,55 | 18,20 | 156,72 | 76,90 | 50,88 | 48,12 | 47,76 | 110,24 | -631,59 | -586,15 | -547,89 | -850,29 | -3 588,80 | 81,68 | 53,56 | 59,73 |
| Денежный поток | 19 | 27 | 75 | 56 | 41 | 38 | -25 | -45 | -63 | -63 | -47 | -22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 173 | 46 | 46 |
| Изменять (%) | 48,24 | 173,65 | -24,88 | -26,96 | -8,15 | -164,88 | 83,85 | 39,47 | -0,64 | -24,24 | -53,09 | -118,67 | 13,85 | 6,87 | -34,63 | -76,20 | 21 942,37 | -73,45 | -1,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
