Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рафаэль Фармасьютикал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 14,06 | 32,13 | 0,77 | 19,86 | -3,31 | -4,16 | -9,82 | -35,95 | 41,77 | -3,07 | 33,46 | -13,58 | -18,87 | 0,31 | -43,00 | -4,66 | 6,95 | -33,04 | |
| % от денежного потока | -1 731,11 | 4 334,15 | -567,15 | -118 300,00 | -2 444,83 | -1 930,99 | 1 583,13 | -2 116,07 | -562,22 | 2 502,33 | 4 345,83 | -675,73 | 2 074,14 | -391,97 | -10 877,78 | 215,44 | 252,13 | 240,08 | 381,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | -3,57 | -1,48 | 4,65 | 8,33 | 0,00 | -0,40 | -0,42 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 5,34 | 59,10 | -14,27 | 24,66 | -2,30 | -14,63 | 0,97 | -27,92 | 15,51 | -1,35 | 56,51 | -28,35 | 7,07 | -19,41 | -69,74 | 7,36 | 3,12 | -15,11 | |
| % от денежного потока | 1 831,11 | -4 234,15 | 667,15 | 118 400,00 | 2 544,83 | 2 030,99 | -1 483,13 | 2 219,64 | 663,70 | -2 406,98 | -4 254,17 | 775,73 | -1 974,14 | 492,37 | 10 977,78 | -115,44 | -152,13 | -139,66 | -281,00 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -145,56 | -1 109,76 | -99,52 | 5 700,00 | 22,41 | -216,90 | -167,47 | 141,07 | -131,85 | -44,19 | -958,33 | -128,16 | -529,31 | -96,39 | -2 977,78 | -18,53 | 12,32 | -57,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
