Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каденс Минералс ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -42,88 | 17,67 | 15,02 | -29,61 | -42,07 | 32,76 | 24,67 | 28,64 | 22,26 | -22,71 | -29,38 | 22,87 | -16,59 | -19,89 | -3,20 | -3,30 | |
| % от денежного потока | 8 076,27 | -1 183,48 | -280,96 | -179,71 | -344,36 | 276,10 | -595,22 | -204,78 | -813,74 | 913,55 | 185,29 | 75,30 | -1 248,57 | 645,13 | 197,30 | 42 400,00 | -186,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 45,44 | 70,82 | 41,46 | -47,22 | -89,48 | -914,56 | 112,28 | -3,78 | -3,93 | -20,37 | -25,58 | -103,60 | 290,32 | 74,38 | -73,46 | -276,79 | |
| % от денежного потока | -3 162,71 | 1 180,00 | 406,67 | 319,90 | 459,63 | -66,91 | -885,07 | -518,45 | -1 540,97 | 1 359,35 | 284,06 | 121,67 | 59,05 | -142,77 | -95,05 | -5 600,00 | -45,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -91,55 | -224,17 | 180,54 | -29,90 | -42,66 | -1 399,11 | 107,70 | 1,15 | 1,13 | -34,89 | -53,59 | -0,07 | -49,68 | -98,72 | 7 988,89 | 98,76 | |
| % от денежного потока | -4 813,56 | 104,35 | -26,14 | -40,78 | -77,82 | 61,76 | 1 302,99 | 746,79 | 2 333,33 | -2 166,82 | -370,20 | -98,87 | 1 333,33 | -415,63 | -2,03 | -36 400,00 | 328,86 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -489,83 | 395,65 | 79,82 | -63,27 | -172,24 | -161,58 | 262,39 | -67,63 | -208,91 | 281,07 | 73,76 | -107,41 | -261,43 | 161,95 | -99,55 | -22 100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
