Отчет о движении денежных средств (TTM)
Vicarious Surgical Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -14 | -16 | -27 | -33 | -44 | -52 | -53 | -61 | -65 | -66 | -69 | -62 | -58 | -54 | -50 | -50 | -47 | -50 |
| Изменять (%) | 12,38 | 21,23 | 66,70 | 21,80 | 31,91 | 19,20 | 0,37 | 16,47 | 6,21 | 1,36 | 5,23 | -10,15 | -6,60 | -6,98 | -8,49 | 0,84 | -5,38 | 5,31 | |
| % от денежного потока | -82,00 | -116,37 | 980,27 | -16,54 | -21,13 | -30,57 | -39,10 | 90,71 | 106,61 | 63,16 | 60,73 | 102,45 | 98,29 | 366,89 | 431,09 | 95,18 | 115,95 | 132,68 | 304,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 10 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -47 | -52 | -52 | -46 | -2 | -3 | -3 | 7 | 12 | 33 |
| Изменять (%) | -23,67 | -103,95 | 20,35 | 169,10 | 146,94 | 42,22 | 15,46 | 2,39 | 781,13 | 10,18 | -0,27 | -11,65 | -95,42 | 28,35 | -5,64 | -369,98 | 69,31 | 187,35 | |
| % от денежного потока | 89,94 | 86,69 | 23,79 | -0,29 | -0,82 | -2,22 | -3,38 | 9,02 | 9,32 | 45,82 | 47,88 | 76,56 | 72,23 | 13,23 | 21,45 | 4,88 | -15,93 | -32,62 | -204,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 15 | 15 | 193 | 192 | 191 | 191 | -0 | 9 | 9 | 9 | 53 | 45 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,54 | 0,33 | 1 176,43 | -0,46 | -0,72 | 0,01 | -100,08 | -6 077,12 | 1,08 | 1,11 | 472,16 | -16,41 | -0,61 | -0,36 | -99,92 | -77,78 | 187,50 | 104,35 | |
| % от денежного потока | 92,06 | 129,68 | -904,06 | 116,83 | 121,95 | 132,79 | 142,48 | 0,26 | -15,93 | -8,98 | -8,61 | -79,01 | -70,52 | -280,13 | -352,54 | -0,07 | -0,02 | -0,06 | -0,29 |
| Денежный поток | 15 | 12 | -2 | 165 | 158 | 144 | 134 | -58 | -57 | -103 | -109 | -68 | -63 | -16 | -13 | -52 | -43 | -36 | -16 |
| Изменять (%) | -20,82 | -114,39 | -9 976,99 | -4,64 | -8,82 | -6,79 | -143,26 | -0,89 | 79,26 | 5,42 | -37,62 | -6,35 | -74,98 | -20,83 | 314,46 | -17,21 | -17,32 | -54,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
