Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рубрик, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -59 | -83 | 19 | 32 | 45 | 17 | -5 | -18 | -39 | -23 | 48 | 119 |
| Изменять (%) | 40,93 | -123,30 | 66,85 | 40,07 | -61,50 | -126,04 | 308,19 | 110,26 | -41,72 | -313,41 | 147,29 | |
| % от денежного потока | -75,90 | 161,52 | 29,71 | 518,24 | -85,86 | -37,09 | 127,38 | -4,87 | -74,40 | -168,39 | 85,31 | -55,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 8 | -125 | -112 | -98 | -160 | -94 | -58 | -387 | -359 | -383 | -390 |
| Изменять (%) | -627,05 | -1 587,32 | -10,78 | -12,09 | 62,94 | -41,48 | -38,12 | 567,79 | -7,15 | 6,74 | 1,71 | |
| % от денежного потока | -2,06 | -16,42 | -192,86 | -1 798,65 | 187,04 | 342,01 | 2 639,50 | -15,29 | -742,30 | -2 676,58 | -678,24 | 180,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | 23 | 172 | 86 | -0 | 96 | 96 | 458 | 480 | 396 | 398 | 51 |
| Изменять (%) | -83,37 | 651,24 | -50,12 | -100,50 | -22 446,04 | 0,09 | 376,89 | 4,81 | -17,51 | 0,61 | -87,14 | |
| % от денежного потока | 177,68 | -44,62 | 264,70 | 1 380,10 | 0,82 | -204,94 | -2 705,07 | 120,78 | 920,23 | 2 947,67 | 704,03 | -23,63 |
| Денежный поток | 77 | -51 | 65 | 6 | -52 | -47 | -4 | 379 | 52 | 13 | 57 | -217 |
| Изменять (%) | -166,23 | -226,65 | -90,43 | -945,38 | -10,89 | -92,42 | -10 780,60 | -86,24 | -74,25 | 321,24 | -483,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
