Отчет о движении денежных средств (TTM)
Робосенс Технолоджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -75 | -180 | -523 | -573 | -516 | -358 | -65 |
| Изменять (%) | 139,96 | 189,85 | 9,57 | -9,88 | -30,62 | -81,83 | |
| % от денежного потока | 111,53 | -31,39 | -36,23 | -99,16 | 210,83 | -79,66 | -6,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | 60 | -570 | -254 | 266 | -72 | -120 |
| Изменять (%) | -158,20 | -1 043,94 | -55,41 | -204,52 | -127,09 | 67,40 | |
| % от денежного потока | 153,86 | 10,50 | -39,47 | -43,97 | -108,43 | -16,00 | -11,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 112 | 711 | 2 417 | 1 285 | -35 | 896 | 1 158 |
| Изменять (%) | 535,38 | 239,72 | -46,85 | -102,70 | -2 686,60 | 29,30 | |
| % от денежного потока | -166,05 | 123,77 | 167,39 | 222,23 | 14,14 | 199,12 | 114,72 |
| Денежный поток | -67 | 575 | 1 444 | 578 | -245 | 450 | 1 010 |
| Изменять (%) | -952,46 | 151,18 | -59,97 | -142,38 | -283,63 | 124,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
