Отчет о движении денежных средств (TTM)
Red Cat Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -13 | -16 | -17 | -21 | -25 | -30 | -32 | -27 | -24 | -19 | -14 | -19 | -31 | -42 | -53 |
| Изменять (%) | 6,20 | 36,63 | 274,50 | 79,38 | 33,23 | 27,94 | 4,62 | 25,21 | 20,91 | 17,36 | 6,33 | -13,30 | -12,80 | -22,33 | -26,71 | 41,32 | 59,94 | 37,20 | 25,32 | |
| % от денежного потока | -447,35 | -3 556,74 | -3 439,12 | -7,93 | -84,82 | -188,57 | -420,73 | 27,99 | 210,34 | 788,45 | 3 611,99 | 598,34 | 16 395,02 | -609,04 | -662,50 | -201,01 | -602,65 | -665,21 | -604,42 | -78,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -48 | -49 | -47 | -39 | 13 | 24 | 30 | 27 | 28 | 20 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -323,69 | -0,00 | -27,92 | 138 075,62 | 0,70 | -3,94 | -16,41 | -134,62 | 79,50 | 22,24 | -9,38 | 3,29 | -28,02 | -31,95 | -4,30 | -40,10 | -18,30 | -18,84 | -5,73 | |
| % от денежного потока | 10,03 | -168,01 | -118,90 | -0,05 | -434,82 | -730,65 | -1 224,00 | 65,07 | -135,16 | -752,14 | -3 588,83 | -506,62 | -16 537,87 | 507,15 | 483,35 | 191,50 | 243,37 | 137,23 | 73,76 | 7,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 71 | 69 | 68 | 66 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 8 | 8 | 7 | 15 | 29 | 44 | 116 |
| Изменять (%) | -4,92 | 35,14 | 4 693,99 | -3,76 | -1,43 | -1,84 | -106,26 | -40,41 | -17,22 | -69,10 | -30,75 | -7,31 | -2 051,47 | -1,27 | -5,24 | 97,69 | 98,12 | 51,64 | 162,29 | |
| % от денежного потока | 537,32 | 3 824,75 | 3 658,03 | 107,98 | 619,64 | 1 019,22 | 1 744,74 | 6,94 | 24,82 | 63,70 | 76,84 | 8,29 | 242,85 | 201,89 | 279,15 | 109,51 | 459,28 | 627,98 | 630,66 | 171,20 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 7 | 4 | -60 | -10 | -3 | -1 | -5 | -0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 68 |
| Изменять (%) | -86,64 | 41,30 | 162 300,03 | -83,23 | -40,07 | -42,66 | -1 672,52 | -83,34 | -67,74 | -74,38 | 541,91 | -96,84 | -2 447,34 | -28,60 | 141,55 | -52,86 | 44,90 | 51,00 | 866,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
