Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рикардо ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 22 | 24 | 26 | 33 | 40 | 44 | 35 | 26 | 18 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 16 | 6 |
| Изменять (%) | -3,27 | 8,33 | 7,69 | 27,99 | 21,87 | 7,92 | -20,30 | -25,47 | -30,89 | -44,69 | 25,25 | 20,16 | 39,26 | 24,82 | -39,00 | -63,92 | |
| % от денежного потока | 97,66 | 94,07 | -1 658,62 | -97,74 | -199,70 | -602,99 | 431,68 | 1 362,75 | -518,00 | -497,22 | -450,00 | -635,90 | -876,47 | 1 012,20 | 446,55 | 54,67 | 10,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -24 | -15 | -5 | -14 | -23 | -29 | -36 | -22 | -8 | 25 | 58 |
| Изменять (%) | -31,06 | 3,20 | 3,10 | -1,37 | -1,39 | 33,71 | -38,66 | -63,01 | 161,11 | 61,70 | 27,85 | 21,78 | -38,73 | -63,22 | -413,12 | 131,94 | |
| % от денежного потока | -106,17 | -72,88 | 1 224,14 | 69,06 | 108,73 | 265,67 | -235,64 | -572,55 | 108,00 | 391,67 | 1 036,36 | 1 494,87 | 2 088,24 | -1 060,98 | -137,93 | 86,68 | 111,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 18 | -7 | -32 | -31 | -29 | -12 | -20 | -28 | -7 | 13 | 17 | 21 | 5 | -11 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -28,00 | -140,00 | 350,00 | -5,40 | -5,71 | -59,17 | 66,53 | 39,95 | -73,64 | -279,31 | 30,77 | 23,53 | -77,38 | -327,37 | -15,74 | -18,68 | |
| % от денежного потока | 106,38 | 76,27 | 496,55 | 122,26 | 184,64 | 431,34 | -116,83 | -770,59 | 550,00 | 201,39 | -590,91 | -871,79 | -1 235,29 | 231,71 | -186,21 | -31,49 | -14,23 |
| Денежный поток | 24 | 24 | -1 | -26 | -17 | -7 | 10 | 3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 29 | 52 |
| Изменять (%) | 0,43 | -106,14 | 1 727,59 | -37,36 | -59,64 | -250,75 | -74,75 | -296,08 | -28,00 | -38,89 | -11,36 | -12,82 | -220,59 | 182,93 | 398,28 | 79,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
