Отчет о движении денежных средств (TTM)
АВИТА Медикал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -27 | -28 | -26 | -19 | -18 | -19 | -18 | -21 | -19 | -19 | -24 | -31 | -38 | -50 | -53 | -52 | -49 | -38 | -36 |
| Изменять (%) | 4,00 | 4,76 | -7,06 | -27,57 | -3,85 | 4,60 | -2,59 | 11,88 | -7,16 | -1,56 | 29,77 | 25,41 | 24,28 | 31,02 | 7,39 | -3,29 | -5,38 | -21,57 | -6,65 | |
| % от денежного потока | -50,50 | 96,75 | -78,90 | -69,80 | 356,04 | 424,00 | 20,65 | 24,18 | 55,77 | 50,84 | -435,63 | -957,86 | -113,11 | -961,33 | 448,71 | 266,96 | 160,55 | 606,58 | 1 844,50 | 684,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -51 | -50 | -72 | -58 | -16 | -19 | 22 | 26 | 56 | 2 | -2 | -8 | -22 | 37 | 33 | 28 |
| Изменять (%) | 24,72 | -5,10 | 0,09 | 4 202,90 | -0,61 | 44,29 | -20,59 | -71,84 | 19,33 | -214,09 | 16,35 | 117,25 | -97,12 | -231,55 | 280,56 | 178,58 | -266,71 | -11,51 | -16,38 | |
| % от денежного потока | -1,96 | 4,50 | -3,32 | -3,16 | 958,74 | 1 180,25 | 79,31 | 75,69 | 43,94 | 51,49 | 511,27 | 1 007,97 | 206,19 | 40,64 | 19,05 | 40,16 | 69,57 | -463,10 | -1 588,80 | -528,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 41 | 42 | 42 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -99,73 | 30 750,96 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | -99,94 | -78,95 | -37,50 | 17 900,00 | 18,89 | 15,98 | 48,35 | 2 093,05 | 1,14 | 1,66 | 0,98 | -91,63 | -7,64 | -8,95 | |
| % от денежного потока | 152,16 | -0,76 | 181,69 | 172,61 | -1 215,71 | -1 505,99 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -2,40 | 24,80 | 48,74 | 6,81 | 1 021,09 | -367,91 | -207,22 | -130,12 | -43,48 | -155,69 | -56,34 |
| Денежный поток | 51 | -27 | 35 | 37 | -5 | -4 | -91 | -76 | -37 | -38 | 4 | 3 | 27 | 4 | -11 | -20 | -32 | -8 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | -154,28 | -228,46 | 5,06 | -114,20 | -19,26 | 2 047,25 | -16,79 | -51,49 | 1,84 | -111,49 | -40,98 | 962,02 | -85,38 | -380,70 | 80,49 | 60,81 | -74,96 | -74,21 | 151,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
