Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роджерс Коммуникейшнз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 540 | 4 321 | 4 041 | 3 628 | 3 961 | 4 161 | 4 295 | 4 598 | 4 495 | 4 493 | 4 133 | 4 449 | 4 987 | 5 221 | 5 948 | 5 785 | 5 924 | 5 680 | 5 796 | 5 920 |
| Изменять (%) | -4,82 | -6,48 | -10,22 | 9,18 | 5,05 | 3,22 | 7,05 | -2,24 | -0,04 | -8,01 | 7,65 | 12,09 | 4,69 | 13,92 | -2,74 | 2,40 | -4,12 | 2,04 | 2,14 | |
| % от денежного потока | 228,60 | 217,14 | -356,04 | -407,64 | -585,95 | -235,22 | 32,69 | 35,67 | 37,61 | 35,70 | -751,45 | -33,11 | -45,35 | -41,77 | -47,11 | 6 288,04 | -343,42 | 5 795,92 | 302,51 | 90,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 596 | -2 558 | -2 420 | -2 380 | -3 296 | -6 133 | -6 345 | -6 448 | -5 744 | -3 263 | -3 379 | -20 796 | -20 987 | -20 200 | -20 320 | -3 678 | -3 809 | -4 455 | -4 378 | -3 856 |
| Изменять (%) | -1,46 | -5,39 | -1,65 | 38,49 | 86,07 | 3,46 | 1,62 | -10,92 | -43,19 | 3,56 | 515,45 | 0,92 | -3,75 | 0,59 | -81,90 | 3,56 | 16,96 | -1,73 | -11,92 | |
| % от денежного потока | -130,72 | -128,54 | 213,22 | 267,42 | 487,57 | 346,69 | -48,29 | -50,02 | -48,06 | -25,93 | 614,36 | 154,77 | 190,84 | 161,60 | 160,94 | -3 997,83 | 220,81 | -4 545,92 | -228,50 | -59,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 227 | -2 756 | -2 138 | -1 341 | 203 | 15 189 | 14 741 | 13 201 | 11 355 | -1 304 | 2 910 | 5 003 | 2 479 | 1 746 | -2 015 | -3 840 | -1 127 | 498 | 4 448 |
| Изменять (%) | 440,48 | -1 314,10 | -22,42 | -37,28 | -115,14 | 7 382,27 | -2,95 | -10,45 | -13,98 | -111,48 | -323,16 | 71,92 | -50,45 | -29,57 | -215,41 | 90,57 | -70,65 | -144,19 | 793,17 | |
| % от денежного потока | 2,11 | 11,41 | 242,82 | 240,22 | 198,37 | -11,48 | 115,60 | 114,35 | 110,45 | 90,23 | 237,09 | -21,66 | -45,49 | -19,83 | -13,83 | -2 190,22 | 222,61 | -1 150,00 | 25,99 | 68,30 |
| Денежный поток | 1 986 | 1 990 | -1 135 | -890 | -676 | -1 769 | 13 139 | 12 891 | 11 952 | 12 585 | -550 | -13 437 | -10 997 | -12 500 | -12 626 | 92 | -1 725 | 98 | 1 916 | 6 512 |
| Изменять (%) | 0,20 | -157,04 | -21,59 | -24,04 | 161,69 | -842,74 | -1,89 | -7,28 | 5,30 | -104,37 | 2 343,09 | -18,16 | 13,67 | 1,01 | -100,73 | -1 975,00 | -105,68 | 1 855,10 | 239,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
