Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рок Тех Литиум Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -15 | -25 | -35 | -49 | -58 | -55 | -50 | -37 | -26 | -21 | -17 | -14 | -12 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 17,07 | 77,72 | 126,57 | 70,30 | 60,80 | 70,45 | 40,05 | 39,61 | 18,89 | -5,32 | -9,29 | -24,70 | -30,58 | -19,11 | -19,22 | -19,07 | -9,54 | -10,38 | -18,42 | |
| % от денежного потока | -786,33 | -18,01 | -15,14 | -36,66 | -86,14 | -31,15 | -105,98 | -543,72 | -163,16 | 275,89 | 517,71 | 2 575,33 | 135,19 | 128,74 | 106,49 | 116,16 | 150,65 | 112,43 | 205,46 | 281,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -8 | -12 | -12 | -13 | -9 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 3,93 | -11,11 | 33,96 | 190,42 | 111,57 | 175,89 | 44,79 | -0,55 | 9,42 | -27,15 | -28,50 | -0,21 | -24,53 | -24,06 | -15,02 | -19,90 | -32,33 | -20,06 | -21,02 | |
| % от денежного потока | -271,75 | -5,53 | -2,32 | -3,33 | -13,33 | -6,34 | -34,93 | -185,25 | -39,60 | 61,63 | 88,97 | 348,84 | 24,27 | 25,13 | 19,51 | 22,39 | 28,74 | 16,04 | 26,15 | 34,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 9 | 18 | 20 | 21 | 64 | 56 | 54 | 91 | 50 | 53 | 53 | 16 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 445,34 | 100,99 | 11,51 | 3,34 | 206,14 | -12,23 | -3,65 | 67,05 | -45,31 | 7,50 | -0,26 | -70,12 | -31,27 | -51,70 | 1,41 | 28,40 | -55,82 | 129,24 | -1,20 | |
| % от денежного потока | 1 158,08 | 123,54 | 117,47 | 140,00 | 199,61 | 137,40 | 240,74 | 849,72 | 305,10 | -237,30 | -505,58 | -2 765,46 | -57,62 | -54,32 | -26,83 | -36,74 | -75,60 | -27,56 | -128,80 | -213,75 |
| Денежный поток | 0 | 7 | 16 | 15 | 11 | 47 | 23 | 6 | 30 | -21 | -11 | -2 | -28 | -20 | -20 | -15 | -9 | -11 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 5 012,10 | 111,38 | -6,44 | -27,52 | 344,75 | -49,91 | -72,70 | 365,22 | -170,31 | -49,54 | -81,76 | 1 334,42 | -27,10 | -2,20 | -25,95 | -37,59 | 21,21 | -50,96 | -40,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
