Отчет о движении денежных средств (TTM)
РКЛ Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 112 | 1 889 | 1 531 | 1 172 | 1 668 | 2 164 | 2 549 | 2 933 | 1 829 | 724 | 314 | 843 | 1 371 | 1 945 | 2 518 | 2 696 | 2 874 | 2 767 |
| Изменять (%) | -10,55 | -18,99 | -23,44 | 42,33 | 29,74 | 17,79 | 15,10 | -37,65 | -60,39 | -56,67 | 168,41 | 62,74 | 41,82 | 29,49 | 7,06 | 6,60 | -3,73 | |
| % от денежного потока | 207,36 | 210,67 | 400,80 | -880,54 | -11 281,19 | 2 090,36 | 659,95 | 438,59 | 1 326,31 | -184,33 | -24,33 | -98,12 | -320,88 | 964,79 | 303,21 | 825,58 | -1 620,31 | 517,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -869 | -920 | -981 | -1 043 | -1 082 | -1 121 | -1 189 | -1 256 | -1 366 | -1 475 | -1 605 | -1 135 | -666 | -462 | -259 | -813 | -1 367 | -1 439 |
| Изменять (%) | 5,85 | 6,66 | 6,24 | 3,76 | 3,63 | 6,01 | 5,67 | 8,72 | 8,02 | 8,80 | -29,26 | -41,37 | -30,57 | -44,02 | 214,12 | 68,17 | 5,27 | |
| % от денежного потока | -85,34 | -102,61 | -257,01 | 783,62 | 7 319,26 | -1 083,25 | -307,80 | -187,80 | -990,26 | 375,31 | 124,39 | 132,19 | 155,75 | -229,28 | -31,15 | -248,86 | 770,52 | -269,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -224 | -72 | -167 | -262 | -601 | -940 | -974 | -1 009 | -324 | 360 | -1 | -569 | -1 137 | -1 283 | -1 429 | -1 557 | -1 685 | -794 |
| Изменять (%) | -67,73 | 130,95 | 56,70 | 129,41 | 56,41 | 3,68 | 3,55 | -67,86 | -211,15 | -100,30 | 52 105,55 | 99,81 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,21 | -52,88 | |
| % от денежного потока | -22,01 | -8,07 | -43,76 | 196,77 | 4 063,45 | -907,73 | -252,26 | -150,82 | -235,09 | -91,68 | 0,08 | 66,26 | 266,06 | -636,50 | -172,06 | -476,72 | 949,79 | -148,59 |
| Денежный поток | 1 019 | 897 | 382 | -133 | -15 | 104 | 386 | 669 | 138 | -393 | -1 290 | -859 | -427 | 202 | 830 | 327 | -177 | 534 |
| Изменять (%) | -11,96 | -57,42 | -134,85 | -88,89 | -800,17 | 273,09 | 73,20 | -79,38 | -385,02 | 228,26 | -33,44 | -50,24 | -147,17 | 312,01 | -60,68 | -154,31 | -401,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
