Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рочестер Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 79,37 | -12,72 | -40,71 | 19,57 | -39,20 | -9,41 | -17,63 | -35,66 | -48,78 | 133,81 | 22,21 | -499,38 | -129,79 | 5,19 | 43,87 | 265,98 | -107,50 | |
| % от денежного потока | 335,78 | 311,51 | 441,71 | 383,78 | -3 359,01 | -271,52 | -185,47 | -117,61 | -375,52 | -68,65 | -228,64 | 477,88 | 1 294,66 | 119,43 | -940,22 | -1 155,99 | 550,24 | 55,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 47,37 | -12,68 | -64,68 | 100,31 | -35,02 | 27,86 | -11,75 | -79,50 | 136,56 | 19,36 | 11,02 | -6,83 | -73,65 | 636,33 | 13,06 | 51,55 | 44,43 | |
| % от денежного потока | -289,55 | -220,71 | -313,07 | -162,06 | 2 376,19 | 205,26 | 197,87 | 134,43 | 136,72 | 115,43 | 196,27 | -372,64 | 235,52 | -19,22 | 1 059,07 | 1 023,23 | -201,68 | 394,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -66,95 | -291,81 | 190,03 | 21,53 | 15,50 | -30,13 | 23,35 | -17,92 | -55,99 | 74,62 | -97,69 | -40 340,39 | -100,05 | -1 294,34 | -1 544,54 | 721,08 | -204,10 | |
| % от денежного потока | 53,77 | 9,19 | -28,64 | -121,72 | 1 082,82 | 166,26 | 87,59 | 83,18 | 338,79 | 53,22 | 132,38 | -5,24 | -1 430,18 | -0,21 | -18,86 | 232,76 | -248,56 | -350,55 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 93,34 | -38,44 | -31,76 | -113,66 | 652,22 | 32,63 | 29,90 | -79,85 | 180,20 | -29,80 | -158,47 | -247,42 | -422,94 | -113,36 | 17,02 | -868,89 | -173,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
