Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риджлайн Минералз Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 35,53 | 22,58 | 7,14 | 9,83 | -24,97 | -13,78 | -4,34 | -39,94 | 58,41 | -3,35 | 8,85 | 15,53 | -2,98 | -7,42 | 12,01 | 0,24 | -27,22 | 33,75 | -11,53 | |
| % от денежного потока | -13,67 | -51,83 | -296,00 | -35,70 | 69,41 | 102,82 | 92,76 | 20,49 | 103,78 | 91,44 | 63,82 | -38,78 | 163,76 | 116,72 | 394,00 | 50,96 | 73,25 | -614,53 | -34,10 | -946,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 84,93 | 5,51 | 12,48 | 37,41 | -22,84 | 2,32 | -12,97 | -38,24 | 12,49 | 16,56 | 12,40 | 19,69 | 6,61 | -14,94 | -10,14 | -19,92 | -56,57 | 81,89 | 61,55 | |
| % от денежного потока | -28,65 | -148,21 | -728,63 | -92,26 | 224,41 | 341,88 | 366,00 | 73,54 | 383,02 | 239,65 | 201,73 | -126,59 | 553,74 | 433,68 | 1 345,07 | 139,57 | 160,25 | -802,28 | -60,54 | -3 068,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | -0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -25,71 | -23,00 | 84,65 | -52,06 | -4,21 | -0,29 | -100,61 | -10 064,54 | -1,69 | 0,15 | 175,24 | -37,58 | 0,41 | -0,02 | -50,86 | 0,03 | -0,19 | 212,42 | -33,15 | |
| % от денежного потока | 143,62 | 298,47 | 1 070,87 | 222,61 | -188,90 | -357,27 | -372,69 | 0,52 | -438,81 | -239,93 | -173,54 | 266,67 | -608,32 | -448,71 | -1 635,77 | -92,83 | -133,13 | 1 531,70 | 198,52 | 4 163,43 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 0 | 3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -64,25 | -78,54 | 788,29 | -156,50 | -49,35 | -4,42 | 333,10 | -88,14 | 79,79 | 38,46 | -279,12 | -127,36 | 36,12 | -72,57 | 765,97 | -30,25 | -108,68 | 2 310,48 | -96,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
