Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ридинг Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -30 | -25 | -13 | -20 | -13 | -24 | -25 | -22 | -26 | -24 | -18 | -7 | -10 | -1 | -14 | -15 | -4 | -9 | 3 |
| Изменять (%) | 112,71 | -16,22 | -48,42 | 52,87 | -32,35 | 76,22 | 5,43 | -12,86 | 20,59 | -9,53 | -26,17 | -62,49 | 47,43 | -90,21 | 1 377,86 | 7,83 | -74,76 | 128,67 | -136,20 | |
| % от денежного потока | -74,46 | -205,55 | 181,08 | -16,71 | -28,81 | -21,86 | -77,01 | 43,98 | 42,69 | 49,17 | 46,35 | 44,44 | 23,41 | 49,83 | 7,91 | 126,72 | 246,70 | 1 067,69 | -73 041,67 | 258,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -19 | 55 | 132 | 131 | 130 | 64 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 14 | 34 |
| Изменять (%) | -46,97 | -392,68 | 140,53 | -0,54 | -1,39 | -50,68 | -117,19 | -4,77 | -9,34 | -2,61 | -0,17 | 0,39 | -70,85 | -339,53 | 25,74 | 4,33 | -53,30 | 258,55 | 142,00 | |
| % от денежного потока | -185,63 | -127,76 | -393,18 | 169,21 | 189,77 | 209,94 | 206,97 | 19,27 | 20,44 | 17,70 | 17,96 | 23,28 | 32,82 | 13,81 | -53,67 | -73,14 | -137,77 | -1 103,34 | 118 350,00 | 2 798,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 59 | -47 | -41 | -39 | -50 | -6 | -18 | -17 | -17 | -16 | -13 | -12 | -7 | -16 | -5 | -1 | 0 | -5 | -36 |
| Изменять (%) | -8,84 | -179,70 | -14,01 | -4,18 | 29,05 | -87,72 | 186,57 | -2,36 | -4,14 | -1,19 | -20,42 | -4,02 | -46,65 | 147,23 | -70,70 | -86,46 | -151,53 | -1 670,03 | 574,18 | |
| % от денежного потока | 341,34 | 403,83 | 338,42 | -52,07 | -56,26 | -81,44 | -19,99 | 31,03 | 33,74 | 30,89 | 31,81 | 32,87 | 44,30 | 34,12 | 136,85 | 43,46 | 10,62 | -93,87 | -44 091,67 | -2 904,80 |
| Денежный поток | 19 | 15 | -14 | 78 | 69 | 62 | 31 | -57 | -51 | -54 | -51 | -40 | -28 | -20 | -12 | -11 | -6 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -22,95 | -195,11 | -658,88 | -11,31 | -10,86 | -49,97 | -284,59 | -10,21 | 4,69 | -4,02 | -23,00 | -28,77 | -30,74 | -38,35 | -7,73 | -44,61 | -94,17 | -103,34 | 10 133,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
