Отчет о движении денежных средств (TTM)
Радиофарм Тераностикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -10 | -14 | -17 | -20 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -28 | -33 | -35 | -37 |
| Изменять (%) | 12 443,14 | 36,43 | 26,70 | 17,74 | 15,07 | -0,57 | -0,57 | 0,08 | 0,08 | 22,73 | 18,52 | 4,83 | 4,60 | |
| % от денежного потока | -121,48 | -36,76 | -145,27 | 205,25 | 170,70 | 151,84 | 122,61 | 102,62 | 296,68 | -334,15 | -136,16 | -96,75 | -155,41 | -347,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -15 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Изменять (%) | -48,89 | -95,66 | 71,70 | 41,76 | -2,39 | -2,45 | -50,00 | 100,00 | -20,47 | -25,73 | ||||
| % от денежного потока | -105,29 | -155,89 | 7,54 | 9,14 | 10,02 | 7,94 | 6,52 | 9,42 | 7,24 | 8,68 | 10,58 | 16,80 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 65 | 37 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 16 | 30 | 47 | 65 | 55 | 45 |
| Изменять (%) | 45 115,35 | -42,95 | -75,27 | 0,18 | 0,18 | -39,37 | -64,92 | 711,94 | 87,68 | 57,95 | 36,69 | -14,79 | -17,35 | |
| % от денежного потока | 221,48 | 241,58 | 399,26 | -110,09 | -77,90 | -60,33 | -29,70 | -8,77 | -205,72 | 434,51 | 227,88 | 186,74 | 243,85 | 430,97 |
| Денежный поток | 0 | 27 | 9 | -8 | -12 | -15 | -19 | -22 | -8 | 7 | 21 | 35 | 23 | 11 |
| Изменять (%) | 41 353,15 | -65,48 | -189,68 | 41,57 | 29,36 | 23,14 | 18,79 | -65,38 | -188,86 | 201,19 | 66,80 | -34,74 | -53,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
