Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нью Стратус Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | 8 | -7 | 12 | 10 | 19 | 32 | 27 | 20 | -17 | -8 | -9 | -9 | 7 |
| Изменять (%) | 96,85 | -60,21 | 16,56 | 46,04 | 38,81 | -49,13 | -527,70 | -185,60 | -274,91 | -15,19 | 89,29 | 74,16 | -15,04 | -26,86 | -183,39 | -54,22 | 17,83 | 1,71 | -181,49 | |
| % от денежного потока | -250,35 | -248,57 | -244,32 | -786,93 | -38,13 | -89,88 | -11,94 | 28,97 | -411,95 | 73,64 | 427,80 | 280,95 | 151,63 | 220,24 | 160,46 | 92,73 | 25,40 | 27,56 | 30,66 | -50,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | -1 | -10 | -14 | -13 | -14 | -8 | -3 | -27 | -29 | -26 | -26 |
| Изменять (%) | 186,00 | -41,42 | 50,96 | 63,11 | 24,33 | -506,22 | -16,39 | 4,31 | -131,62 | 630,58 | 47,07 | -5,42 | 3,97 | -42,29 | -65,05 | 844,44 | 8,24 | -8,78 | -0,20 | |
| % от денежного потока | -30,17 | -43,52 | -62,97 | -262,69 | -14,22 | -30,01 | 31,83 | 15,10 | 261,67 | -8,46 | -423,21 | -215,95 | -63,29 | -112,51 | -64,68 | 15,67 | 88,53 | 88,22 | 88,03 | 177,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 106,24 | -57,50 | 0,00 | 307,93 | -15,04 | 41,87 | 19,04 | -70,57 | -19,61 | -83,18 | -401,86 | -77,10 | -220,27 | 64,70 | 60,47 | 264,35 | -9,72 | 1,01 | -11,34 | |
| % от денежного потока | 371,88 | 386,84 | 406,12 | 1 122,26 | 151,88 | 219,14 | 81,17 | 54,83 | 268,05 | 22,02 | 25,38 | -26,58 | -1,89 | 3,88 | 6,36 | -7,08 | -15,43 | -12,82 | -14,17 | -25,34 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 27 | 2 | 16 | 2 | 7 | 21 | 12 | 13 | -18 | -30 | -33 | -30 | -15 |
| Изменять (%) | 98,27 | -59,52 | -63,81 | 2 914,15 | -41,12 | 283,01 | 76,23 | -93,98 | 878,51 | -85,40 | 188,23 | 222,70 | -41,51 | 0,39 | -244,30 | 67,14 | 8,62 | -8,59 | -50,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
