Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Rapid Dose Therapeutics Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -17 881,64 | 103,59 | 6,01 | 13,19 | -24,38 | -47,66 | -13,51 | -35,59 | -1,21 | -13,47 | -29,86 | 108,53 | 109,88 | 21,33 | 2,80 | -14,72 | -53,03 | -16,34 | |
| % от денежного потока | 4,67 | -2 430,86 | -725,97 | -1 150,25 | 3 866,56 | 8 373,89 | 289,14 | 263,09 | 979,69 | 12 602,73 | -2 684,82 | -280,04 | -782,11 | -1 719,46 | -3 469,53 | 2 172,83 | 1 936,27 | 817,13 | 2 365,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -98,07 | 5,35 | -89,09 | 3 832,51 | -4 596,71 | 0,03 | 0,38 | 1,63 | -15,66 | ||||||||||
| % от денежного потока | -241,25 | -13,66 | -2,11 | -0,34 | 40,21 | -5 178,62 | -341,75 | -360,89 | -2 120,38 | 4,09 | 11,93 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 149,06 | 123,87 | 2,15 | 4,32 | -71,34 | -171,77 | 22,96 | 17,45 | -173,31 | -9,63 | -8,08 | 73,35 | 96,91 | 17,97 | -4,67 | -15,22 | -56,28 | -8,37 | |
| % от денежного потока | 338,51 | 2 468,72 | 810,71 | 1 237,69 | -3 834,47 | -3 147,30 | 149,02 | 192,77 | 1 308,95 | -12 494,94 | 2 779,77 | 379,94 | 882,09 | 1 819,46 | 3 569,53 | -2 072,83 | -1 836,27 | -721,22 | -2 286,47 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -65,85 | 581,71 | -33,09 | -133,67 | -65,08 | 1 415,72 | -4,95 | -82,70 | -92,32 | -506,20 | 572,48 | -25,33 | -4,54 | -39,87 | -264,16 | -4,30 | 11,31 | -71,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
