Отчет о движении денежных средств (TTM)
Радиус Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -23,79 | -10,06 | 9,43 | 6,57 | -1,20 | -1,75 | -20,10 | 11,15 | 15,93 | 12,90 | 39,99 | 6,72 | 15,88 | -7,09 | -56,67 | 24,48 | -38,06 | 9,98 | 107,62 | |
| % от денежного потока | -95,81 | -119,28 | -92,97 | 428,12 | 131,46 | 157,23 | 158,13 | 1 023,45 | 2 446,80 | 975,61 | 231,98 | -4 547,34 | 1 115,47 | 421,49 | 2 021,11 | 99,06 | 91,16 | 918,81 | 629,42 | 338,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -30,09 | 0,66 | -59,20 | -62,72 | 44,82 | 4,04 | 84,06 | 16,61 | 8,17 | -26,59 | -106,76 | 215,33 | 28,61 | -123,85 | -22,41 | -163,81 | -531,37 | -8,92 | 450,03 | |
| % от денежного потока | 194,70 | 222,36 | 193,96 | -333,00 | -35,77 | -62,71 | -66,79 | -995,86 | -2 497,91 | -929,36 | -143,67 | -135,98 | 98,56 | 41,33 | -50,87 | -4,46 | 2,11 | -147,82 | -83,86 | -119,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -269,04 | -62,87 | 17,09 | 206,40 | 5,04 | 54,38 | 3,23 | -2,99 | 3,41 | 3,32 | -3 020,90 | 1,32 | -0,12 | -0,12 | -102,56 | 68,61 | -712,11 | 6,60 | 3,13 | |
| % от денежного потока | 1,11 | -3,08 | -0,99 | 4,88 | 4,31 | 5,48 | 8,66 | 72,41 | 151,11 | 53,75 | 11,70 | 4 783,32 | -1 114,03 | -362,83 | -1 870,24 | 5,40 | 6,74 | -671,00 | -445,56 | -119,02 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -38,79 | 15,39 | -123,77 | 247,06 | -17,39 | -2,31 | -87,66 | -53,51 | 190,75 | 374,83 | -107,14 | -535,04 | 206,68 | -80,62 | 784,16 | 35,27 | -93,85 | 60,54 | 286,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
