Отчет о движении денежных средств (TTM)
Красный Фиолетовый, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| Изменять (%) | 9,36 | -0,26 | 8,41 | 24,37 | 2,06 | 13,39 | 2,21 | -3,08 | 23,96 | -7,22 | 8,84 | 21,01 | -1,02 | 18,41 | 12,16 | 7,28 | 11,58 | 2,90 | 7,18 | |
| % от денежного потока | -665,29 | 551,99 | 450,90 | 5 300,00 | 917,05 | 42,01 | 46,37 | 56,32 | 56,23 | -508,95 | -292,14 | -1 310,62 | 518,42 | 6 788,74 | 1 342,74 | -4 709,41 | 1 397,07 | 535,78 | 1 003,91 | 334,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -4,45 | -4,91 | -5,50 | -1,22 | 4,34 | 11,71 | 15,79 | 16,20 | 12,01 | 4,64 | 0,39 | 1,76 | -3,09 | 0,82 | 2,39 | -0,47 | 1,81 | 1,33 | 2,62 | |
| % от денежного потока | 661,38 | -479,42 | -373,37 | -3 825,56 | -525,73 | -24,62 | -26,77 | -36,84 | -44,09 | 360,66 | 233,48 | 966,15 | -321,35 | -4 119,82 | -693,83 | 2 221,41 | -611,39 | -213,93 | -394,71 | -125,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | 18 | 18 | 15 | 16 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | -7 | -11 | -11 | -10 | -13 | -9 |
| Изменять (%) | -134,80 | 0,00 | -664,20 | 52,35 | -731,85 | -0,03 | -15,72 | 5,94 | -138,70 | 3,29 | -32,03 | -33,18 | 100,04 | 27,92 | 50,77 | -4,18 | -5,86 | 26,06 | -31,45 | |
| % от денежного потока | 103,91 | 27,43 | 22,47 | -1 374,44 | -291,32 | 82,61 | 80,40 | 80,52 | 87,87 | 248,28 | 158,66 | 444,48 | -97,07 | -2 568,92 | -548,91 | 2 588,00 | -685,69 | -221,85 | -509,20 | -108,45 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 18 | 18 | -2 | -4 | -1 | 3 | 0 | 1 | -0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Изменять (%) | -231,81 | 22,10 | -90,78 | 618,80 | 2 128,14 | 2,71 | -15,84 | -2,92 | -113,69 | 61,64 | -75,74 | -405,94 | -92,44 | 498,65 | -131,98 | -461,65 | 190,96 | -45,08 | 221,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
