Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редвайр Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -31 | -30 | -46 | -37 | -36 | -33 | -30 | -32 | -34 | -27 | -19 | 1 | 18 | 6 | -9 | -17 | -65 | -143 |
| Изменять (%) | 82,15 | -4,85 | 54,53 | -18,30 | -2,89 | -9,43 | -9,12 | 6,01 | 8,22 | -20,38 | -29,29 | -106,38 | 1 365,72 | -68,45 | -253,19 | 98,92 | 275,80 | 119,89 | |
| % от денежного потока | -70,89 | -182,60 | 537,73 | -372,58 | 2 405,54 | 352,67 | -941,79 | 147,63 | -406,22 | -642,16 | -7 749,15 | -503,87 | 62,74 | 84,72 | 29,04 | -27,05 | -92,31 | -301,09 | -300,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -127 | -64 | -65 | -39 | -5 | -5 | -6 | -37 | -37 | -38 | -39 | -8 | -10 | -5 | -6 | -7 | -9 | -169 |
| Изменять (%) | 36,42 | -49,42 | 0,95 | -40,55 | -85,81 | -0,71 | 8,36 | 535,42 | -0,58 | 1,86 | 3,45 | -78,74 | 18,83 | -47,09 | 17,73 | 16,81 | 23,45 | 1 806,97 | |
| % от денежного потока | -386,49 | -745,59 | 1 167,01 | -528,26 | 2 481,71 | 53,15 | -155,60 | 29,08 | -479,69 | -696,66 | -10 754,83 | -1 023,09 | -424,41 | -46,46 | -26,71 | -19,12 | -38,31 | -41,04 | -355,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 134 | 175 | 88 | 122 | 74 | 31 | 42 | 16 | 77 | 76 | 65 | 62 | 9 | 13 | 19 | 47 | 44 | 96 | 360 |
| Изменять (%) | 30,61 | -49,62 | 38,98 | -39,37 | -57,98 | 33,32 | -62,65 | 393,08 | -0,17 | -14,89 | -4,69 | -85,39 | 47,12 | 45,73 | 142,19 | -7,08 | 119,31 | 275,78 | |
| % от денежного потока | 555,83 | 1 026,53 | -1 600,37 | 997,34 | -4 778,49 | -303,14 | 1 191,54 | -76,76 | 982,42 | 1 432,61 | 18 479,26 | 1 619,62 | 461,77 | 62,59 | 99,10 | 145,95 | 232,62 | 442,80 | 754,87 |
| Денежный поток | 24 | 17 | -6 | 12 | -2 | -10 | 3 | -20 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 21 | 20 | 32 | 19 | 22 | 48 |
| Изменять (%) | -29,28 | -132,31 | -323,02 | -112,65 | 562,40 | -133,92 | -679,74 | -138,53 | -31,54 | -93,40 | 987,50 | -48,75 | 985,42 | -7,96 | 64,46 | -41,70 | 15,21 | 120,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
