Отчет о движении денежных средств (TTM)
Vault Minerals Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 36 | 15 | 4 | -6 | -2 | 13 | 29 | 47 | 80 | 113 | 160 | 207 | 278 | 350 | 445 | 540 |
| Изменять (%) | -17,86 | -59,46 | -71,97 | -256,78 | -63,12 | -665,90 | 117,67 | 60,59 | 71,48 | 41,68 | 41,13 | 29,14 | 34,62 | 25,72 | 27,22 | 21,39 | |
| % от денежного потока | 49,17 | 49,73 | -14,73 | -4,62 | 8,22 | -15,61 | 205,82 | -1 358,49 | -375,91 | 5 302,88 | 734,68 | 75,45 | 50,56 | 58,89 | 65,23 | 113,85 | 220,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -57 | -138 | -159 | -180 | -160 | -171 | -182 | -126 | -103 | -79 | 95 | 270 | 227 | 183 | -59 | -301 |
| Изменять (%) | 1,98 | 143,92 | 14,99 | 13,03 | -11,02 | 6,88 | 6,44 | -30,73 | -18,63 | -22,90 | -220,59 | 182,93 | -16,03 | -19,09 | -131,98 | 412,65 | |
| % от денежного потока | -62,61 | -78,61 | 140,11 | 180,25 | 231,21 | -1 059,52 | -2 638,32 | 8 515,15 | 1 016,31 | -6 802,95 | -512,88 | 45,01 | 66,07 | 48,00 | 34,22 | -15,02 | -122,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 93 | 26 | 67 | 108 | 177 | 164 | 151 | 67 | 24 | -19 | -43 | -68 | -33 | 3 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -7,50 | -72,23 | 159,31 | 61,44 | 63,01 | -7,30 | -7,88 | -55,52 | -63,95 | -177,38 | 131,38 | 56,78 | -52,08 | -108,67 | 57,93 | 36,68 | |
| % от денежного потока | 113,52 | 129,27 | -26,23 | -76,10 | -139,42 | 1 170,41 | 2 527,66 | -7 060,64 | -541,16 | 1 604,97 | -121,44 | -20,45 | -16,63 | -6,90 | 0,53 | 1,14 | 2,49 |
| Денежный поток | 89 | 72 | -99 | -88 | -78 | 15 | 6 | -2 | -12 | 2 | 15 | 212 | 409 | 472 | 536 | 391 | 245 |
| Изменять (%) | -18,78 | -236,86 | -10,62 | -11,88 | -119,42 | -57,08 | -132,98 | 480,36 | -112,16 | 922,66 | 1 274,20 | 92,72 | 15,58 | 13,48 | -27,11 | -37,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
