Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ресурсы редких элементов» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -7 | -9 | -7 | -10 | -12 | -12 | -11 | -16 | -12 | -11 | -12 | -6 |
| Изменять (%) | 12,72 | -2,82 | -7,06 | 10,15 | -8,41 | 99,33 | -2,44 | 21,49 | 39,97 | -20,62 | 27,36 | 26,53 | -2,64 | -6,48 | 45,44 | -23,89 | -12,36 | 13,98 | -51,51 | |
| % от денежного потока | -114,58 | 105,44 | 105,61 | 102,36 | 102,14 | -12,78 | -29,17 | -28,28 | -36,58 | 99,73 | 99,83 | 99,77 | 99,95 | 100,02 | -45,00 | -82,44 | -52,45 | -45,95 | 88,21 | 78,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||
| Изменять (%) | -133,33 | -0,00 | -0,00 | 300,00 | 225,00 | -0,00 | 2 898,08 | 3,78 | 1,92 | |||||||||||
| % от денежного потока | -0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,07 | -0,27 | -0,23 | -6,75 | 11,79 | 21,93 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -96,89 | 0,00 | -59,63 | 0,00 | 38 489,23 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -100,10 | -0,00 | -28,00 | -88,89 | -400,00 | 588 100,00 | -0,02 | -0,05 | 0,05 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | 214,58 | -5,44 | -5,61 | -2,36 | -2,14 | 112,78 | 129,17 | 128,28 | 136,58 | 0,27 | 0,33 | 0,19 | 0,02 | -0,05 | 145,06 | 182,71 | 152,68 | 152,70 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 22 | 19 | 20 | 18 | -9 | -7 | -10 | -12 | -12 | 24 | 19 | 23 | 23 | -14 | -8 |
| Изменять (%) | -222,48 | -2,97 | -4,11 | 10,39 | -832,09 | -12,69 | 0,66 | -6,08 | -151,33 | -20,69 | 27,43 | 26,30 | -2,70 | -307,87 | -20,62 | 19,61 | 0,03 | -159,38 | -45,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
