Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекор Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -15 | -16 | -12 | -16 | -18 | -27 | -34 | -36 | -40 | -37 | -36 | -37 | -33 | -31 | -31 | -33 | -32 | -33 | -30 |
| Изменять (%) | -36,77 | 7,77 | -27,38 | 32,70 | 15,28 | 49,87 | 25,85 | 5,25 | 10,65 | -7,06 | -1,03 | 0,55 | -10,95 | -4,52 | -0,80 | 6,99 | -1,80 | 0,59 | -7,30 | |
| % от денежного потока | -105,76 | -78,69 | -26,10 | -17,48 | -136,80 | -322,50 | 56,01 | 61,80 | 130,61 | 164,14 | 1 431,97 | 301,86 | 2 620,67 | -246,33 | 4 120,77 | -4 882,15 | -916,41 | 312,68 | 410,43 | -1 727,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | -20 | -16 | -44 | -47 | -25 | -42 | -15 | -8 | -7 | 1 | 3 | 0 | -8 | -9 | -9 | -9 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -6,82 | -529,99 | -21,29 | 182,62 | 7,93 | -47,57 | 68,75 | -65,29 | -42,32 | -14,73 | -107,58 | 421,77 | -90,45 | -3 111,85 | 10,19 | -0,27 | 4,85 | -93,84 | -49,22 | |
| % от денежного потока | 21,86 | 23,97 | -31,72 | -23,02 | -383,74 | -847,03 | 51,47 | 76,15 | 53,07 | 34,76 | 278,22 | -4,49 | -202,29 | 2,04 | 1 075,66 | -1 415,64 | -247,70 | 90,23 | 7,25 | -16,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 30 | 98 | 95 | 71 | 71 | 4 | 21 | 23 | 24 | 41 | 24 | 32 | 46 | 39 | 40 | 46 | 31 | 25 | 32 |
| Изменять (%) | -28,49 | 231,39 | -3,44 | -25,12 | 0,04 | -94,92 | 479,28 | 9,79 | 4,07 | 73,45 | -42,45 | 36,05 | 40,70 | -15,51 | 5,11 | 12,62 | -31,03 | -19,63 | 27,85 | |
| % от денежного потока | 183,90 | 154,72 | 157,83 | 140,50 | 620,54 | 1 269,53 | -7,47 | -37,96 | -83,68 | -98,90 | -1 610,19 | -197,37 | -2 318,38 | 344,30 | -5 096,43 | 6 397,79 | 1 264,11 | -302,92 | -317,68 | 1 843,87 |
| Денежный поток | 23 | 19 | 62 | 67 | 11 | 6 | -48 | -55 | -27 | -24 | -3 | -12 | -1 | 13 | -1 | 1 | 4 | -10 | -8 | 2 |
| Изменять (%) | -15,01 | 224,86 | 8,47 | -83,05 | -51,10 | -962,96 | 14,04 | -50,20 | -11,95 | -89,35 | 369,47 | -88,42 | -1 047,42 | -105,71 | -183,73 | 469,98 | -387,80 | -23,36 | -122,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
