Отчет о движении денежных средств (TTM)
Реплимун Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -59 | -57 | -61 | -65 | -70 | -76 | -82 | -97 | -108 | -118 | -128 | -143 | -154 | -172 | -185 | -186 | -181 | -185 | -192 | -220 |
| Изменять (%) | -4,63 | 8,61 | 5,25 | 8,95 | 7,61 | 8,49 | 18,42 | 10,53 | 9,52 | 8,69 | 11,82 | 7,25 | 12,07 | 7,77 | 0,31 | -2,66 | 1,98 | 4,10 | 14,49 | |
| % от денежного потока | 594,32 | -21,62 | -49,90 | -73,65 | -60,35 | 39,41 | 107,33 | 121,22 | 151,42 | -158,37 | -315,07 | 2 484,09 | 1 187,28 | 157,89 | 257,35 | -411,23 | -482,06 | -247,44 | -524,34 | 405,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -151 | -55 | -189 | -113 | -79 | -124 | -2 | -23 | -12 | -124 | -143 | -140 | -128 | 51 | 97 | 120 | 107 | 7 | -24 | 11 |
| Изменять (%) | -63,87 | 245,35 | -40,32 | -29,95 | 56,82 | -98,54 | 1 200,28 | -47,22 | 901,02 | 14,85 | -1,44 | -9,00 | -140,10 | 89,67 | 23,05 | -10,22 | -93,38 | -434,92 | -148,27 | |
| % от денежного потока | 1 517,17 | -20,91 | -153,45 | -128,41 | -67,65 | 64,39 | 2,36 | 29,25 | 17,45 | -166,79 | -350,63 | 2 436,78 | 988,16 | -47,02 | -134,87 | 264,38 | 285,84 | 9,52 | -64,90 | -21,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | 372 | 372 | 264 | 265 | 7 | 7 | 38 | 44 | 312 | 311 | 280 | 273 | 16 | 16 | 112 | 111 | 252 | 252 | 156 |
| Изменять (%) | 85,97 | 0,20 | -29,10 | 0,45 | -97,35 | -6,06 | 475,93 | 16,51 | 604,13 | -0,14 | -10,09 | -2,50 | -94,01 | -0,32 | 586,70 | -0,43 | 126,70 | -0,00 | -38,35 | |
| % от денежного потока | -2 004,38 | 142,16 | 302,77 | 301,00 | 227,41 | -3,65 | -8,62 | -47,33 | -62,32 | 419,05 | 765,96 | -4 855,76 | -2 109,95 | -14,99 | -22,59 | 247,15 | 296,37 | 338,17 | 688,38 | -286,67 |
| Денежный поток | -10 | 261 | 123 | 88 | 117 | -192 | -77 | -80 | -71 | 74 | 41 | -6 | -13 | -109 | -72 | 45 | 38 | 75 | 37 | -54 |
| Изменять (%) | -2 722,07 | -52,95 | -28,68 | 32,96 | -264,78 | -60,16 | 4,85 | -11,51 | -204,72 | -45,37 | -114,18 | 124,39 | 742,70 | -33,88 | -162,77 | -16,96 | 98,68 | -50,88 | -248,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
