Отчет о движении денежных средств (TTM)
Revelation Biosciences, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -10 | -11 | -14 | -14 | -13 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -17 | -18 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | 350,77 | 15,47 | 22,07 | 0,85 | -3,69 | -14,69 | -29,01 | -21,58 | -0,24 | 16,94 | 17,33 | 5,70 | 83,45 | 10,53 | -0,24 | -3,06 | |
| % от денежного потока | -31,62 | -156,95 | 344,68 | 478,42 | 471,43 | -639,02 | -282,02 | -75,73 | -51,05 | -79,89 | -108,13 | 271,31 | 248,37 | 222,40 | 333,56 | 168,50 | 256,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | -10,91 | -75,10 | -149,15 | 0,00 | -0,00 | 92,26 | -47,99 | -100,01 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -2,42 | 4,10 | 1,16 | -0,56 | 0,78 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,35 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 |
| Изменять (%) | 78,96 | -49,57 | 34,19 | 0,00 | 41,44 | 0,03 | 21,60 | 0,00 | -24,08 | -0,04 | -61,37 | -0,00 | 69,09 | 40,26 | -42,16 | 45,60 | |
| % от денежного потока | 131,62 | 259,37 | -248,78 | -379,58 | -370,87 | 738,24 | 382,02 | 175,73 | 151,05 | 179,89 | 208,13 | -171,92 | -148,90 | -122,89 | -233,91 | -68,50 | -156,82 |
| Денежный поток | 7 | 6 | -3 | -3 | -3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | -3 | -4 | -7 | -5 | -11 | -7 |
| Изменять (%) | -9,19 | -152,58 | -12,05 | 2,35 | -171,05 | 93,31 | 164,35 | 16,34 | -36,26 | -13,60 | -146,76 | 15,46 | 104,87 | -26,31 | 97,48 | -36,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
