Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекс Интернэшнл Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 24 | 39 | 54 | 72 | 89 | 112 | 135 | 152 | 169 | 116 | 63 | 58 | 52 | 115 | 179 | 132 | 84 | 61 | 37 |
| Изменять (%) | 270,18 | 61,62 | 38,13 | 32,62 | 24,60 | 25,43 | 20,27 | 12,67 | 11,25 | -31,22 | -45,39 | -9,05 | -9,95 | 121,77 | 54,91 | -26,35 | -35,79 | -27,95 | -38,79 | |
| % от денежного потока | -27,13 | -1 558,59 | 2 538,56 | 1 165,78 | 412,33 | 296,40 | 288,56 | 283,59 | 293,94 | 302,77 | 671,11 | -299,72 | -280,57 | -260,27 | 1 603,01 | 519,81 | 462,89 | 375,85 | 406,19 | 497,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -26 | -37 | -49 | -61 | -74 | -84 | -93 | -115 | -137 | -134 | -131 | -97 | -63 | -75 | -88 | -86 | -85 | -91 | -97 |
| Изменять (%) | -0,05 | 45,18 | 31,12 | 25,95 | 20,60 | 12,95 | 11,46 | 23,68 | 19,14 | -2,15 | -2,19 | -26,01 | -35,15 | 19,64 | 16,41 | -1,59 | -1,61 | 6,85 | 6,41 | |
| % от денежного потока | 106,10 | 1 645,79 | -2 407,91 | -1 049,69 | -352,58 | -245,32 | -215,06 | -195,87 | -222,85 | -245,82 | -775,22 | 620,09 | 472,22 | 315,45 | -1 048,09 | -255,41 | -303,92 | -378,10 | -605,96 | -1 289,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 1 | 0 | -0 | 6 | 13 | 10 | 7 | 15 | 22 | 31 | 39 | 15 | -10 | -31 | -52 | -13 | 27 | 42 | 57 |
| Изменять (%) | -115,73 | -86,17 | -623,26 | -1 509,89 | 107,09 | -22,74 | -29,44 | 103,02 | 50,74 | 39,91 | 28,53 | -62,88 | -169,41 | 208,12 | 67,55 | -75,38 | -306,23 | 56,88 | 36,26 | |
| % от денежного потока | 16,38 | -40,00 | 5,57 | -9,70 | 36,46 | 43,56 | 26,12 | 15,06 | 28,13 | 39,26 | 177,02 | -186,07 | -71,08 | 50,82 | -434,90 | -152,53 | -45,40 | 118,39 | 278,58 | 759,00 |
| Денежный поток | -24 | -2 | 2 | 5 | 17 | 30 | 39 | 48 | 52 | 56 | 17 | -21 | -21 | -20 | 7 | 34 | 28 | 22 | 15 | 7 |
| Изменять (%) | -93,56 | -199,23 | 200,78 | 274,96 | 73,33 | 28,84 | 22,38 | 8,70 | 8,01 | -68,97 | -222,28 | -2,84 | -2,92 | -136,01 | 377,72 | -17,30 | -20,92 | -33,33 | -49,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
