Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Real Good Food, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -5 | -5 | -11 | -27 | -34 | -56 | -69 | -57 | -67 | -54 | -37 |
| Изменять (%) | -34,73 | -1,28 | 123,36 | 139,76 | 25,73 | 65,33 | 23,68 | -16,72 | 17,03 | -19,77 | -31,89 | |
| % от денежного потока | 2 153,89 | 996,26 | 22 709,09 | -868,40 | -90,03 | -234,44 | -463,66 | -1 857,52 | 258,63 | 583,07 | 558,98 | 1 096,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -8 | -6 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 355,03 | 292,48 | 74,86 | 1,85 | 65,63 | -25,58 | -34,14 | -3,17 | -83,49 | 70,41 | 64,89 | |
| % от денежного потока | 41,39 | 133,46 | 12 095,45 | -362,10 | -15,95 | -54,70 | -48,70 | -103,89 | 16,82 | 5,35 | 10,89 | 51,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 5 | 8 | 17 | 61 | 56 | 73 | 76 | 39 | 56 | 45 | 35 |
| Изменять (%) | -30,65 | 45,96 | 123,93 | 258,02 | -8,78 | 31,54 | 3,92 | -49,09 | 44,51 | -19,49 | -22,53 | |
| % от денежного потока | -2 095,28 | -1 029,72 | -34 704,55 | 1 330,51 | 205,98 | 389,14 | 612,36 | 2 061,41 | -175,45 | -488,42 | -469,87 | -1 048,59 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -0 | 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | -22 | -11 | -10 | -3 |
| Изменять (%) | 41,11 | -95,67 | -5 940,91 | 2 212,61 | -51,71 | -16,41 | -69,13 | -698,11 | -48,09 | -16,31 | -65,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
