Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Голд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 364 | 385 | 378 | 407 | 443 | 462 | 471 | 470 | 435 | 417 | 425 | 413 | 416 | 416 | 445 | 451 | 490 | 530 | 528 | 567 |
| Изменять (%) | 5,95 | -1,94 | 7,75 | 8,78 | 4,29 | 1,93 | -0,14 | -7,42 | -4,11 | 1,80 | -2,89 | 0,76 | 0,01 | 7,13 | 1,25 | 8,54 | 8,16 | -0,36 | 7,45 | |
| % от денежного потока | 124,91 | 127,86 | 136,63 | -436,80 | -175,12 | -193,81 | -252,35 | 859,42 | -1 146,21 | -1 671,72 | -746,81 | -236,50 | -2 149,92 | -2 883,64 | 4 000,55 | -1 412,71 | 1 959,64 | 579,76 | 513,17 | 325,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | -73 | -69 | -117 | -439 | -417 | -421 | -326 | -732 | -923 | -885 | -888 | -209 | -3 | 21 | -27 | -31 | -78 | -160 | -221 |
| Изменять (%) | -29,89 | -4,53 | 68,19 | 276,17 | -5,05 | 0,98 | -22,57 | 124,50 | 26,09 | -4,08 | 0,29 | -76,44 | -98,65 | -840,86 | -230,49 | 12,53 | 152,40 | 105,41 | 38,74 | |
| % от денежного потока | -35,62 | -24,12 | -25,10 | 125,24 | 173,63 | 174,97 | 225,69 | -595,98 | 1 927,58 | 3 696,68 | 1 556,07 | 508,90 | 1 081,85 | 19,62 | 188,24 | 85,67 | -123,20 | -85,05 | -155,20 | -127,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | -11 | -32 | -384 | -257 | -283 | -236 | -89 | 259 | 481 | 404 | 301 | -226 | -427 | -455 | -456 | -434 | -360 | -265 | -172 |
| Изменять (%) | -136,13 | 183,21 | 1 102,55 | -33,09 | 10,34 | -16,57 | -62,16 | -389,38 | 85,75 | -16,04 | -25,46 | -175,10 | 89,22 | 6,52 | 0,07 | -4,79 | -16,90 | -26,43 | -35,32 | |
| % от денежного потока | 10,71 | -3,74 | -11,54 | 411,56 | 101,49 | 118,84 | 126,66 | -163,44 | -681,37 | -1 924,96 | -709,26 | -172,40 | 1 168,07 | 2 964,02 | -4 088,79 | 1 427,05 | -1 736,44 | -394,71 | -257,96 | -98,62 |
| Денежный поток | 291 | 301 | 277 | -93 | -253 | -238 | -187 | 55 | -38 | -25 | -57 | -174 | -19 | -14 | 11 | -32 | 25 | 91 | 103 | 174 |
| Изменять (%) | 3,51 | -8,23 | -133,71 | 171,33 | -5,77 | -21,72 | -129,32 | -169,41 | -34,25 | 127,88 | 206,66 | -88,92 | -25,43 | -177,22 | -386,73 | -178,25 | 265,60 | 12,57 | 69,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
