Отчет о движении денежных средств (TTM)
Renergen Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -24 | -38 | -51 | -65 | -79 | -61 | -43 | -57 | -71 | -74 | -77 | -66 | -54 | -69 | -83 | -112 | -140 |
| Изменять (%) | 14,94 | 53,19 | 34,72 | 28,34 | 22,08 | -22,98 | -29,84 | 32,50 | 24,53 | 4,76 | 4,54 | -15,18 | -17,89 | 27,46 | 21,55 | 33,82 | 25,27 | |
| % от денежного потока | -38,32 | 242,58 | 35,78 | 25,32 | 55,12 | 221,22 | -1 080,24 | -90,88 | -1 473,04 | 179,26 | -302,71 | -87,61 | -26,04 | -12,96 | -41,66 | 97,16 | 42,24 | 31,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -286 | -196 | -219 | -242 | -274 | -307 | -396 | -484 | -463 | -441 | -372 | -304 | -304 | -304 | -265 | -226 | -163 | -100 |
| Изменять (%) | -31,27 | 11,53 | 10,34 | 13,52 | 11,91 | 28,90 | 22,42 | -4,50 | -4,71 | -15,55 | -18,41 | 0,00 | 0,00 | -12,84 | -14,73 | -27,87 | -38,63 | |
| % от денежного потока | -513,89 | 1 945,10 | 208,91 | 121,09 | 233,10 | 857,66 | -7 009,20 | -1 028,85 | -12 019,80 | 1 119,22 | -1 523,72 | -344,20 | -120,62 | -73,13 | -160,69 | 262,93 | 61,61 | 22,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 368 | 214 | 156 | 98 | 223 | 347 | 457 | 567 | 519 | 471 | 472 | 473 | 623 | 774 | 499 | 224 | 11 | -203 |
| Изменять (%) | -41,99 | -27,04 | -37,06 | 126,86 | 55,92 | 31,63 | 24,03 | -8,46 | -9,25 | 0,18 | 0,18 | 31,85 | 24,16 | -35,52 | -55,09 | -95,30 | -2 026,22 | |
| % от денежного потока | 662,88 | -2 117,67 | -148,79 | -49,19 | -189,25 | -970,18 | 8 096,63 | 1 204,08 | 13 483,27 | -1 195,76 | 1 931,08 | 535,60 | 247,48 | 186,27 | 302,80 | -260,93 | -3,99 | 45,84 |
| Денежный поток | 56 | -10 | -105 | -200 | -118 | -36 | 6 | 47 | 4 | -39 | 24 | 88 | 252 | 415 | 165 | -86 | -264 | -443 |
| Изменять (%) | -118,16 | 938,46 | 90,37 | -41,03 | -69,58 | -115,77 | 734,01 | -91,83 | -1 123,33 | -162,03 | 261,20 | 185,35 | 64,96 | -60,34 | -152,11 | 207,84 | 67,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
