Отчет о движении денежных средств (TTM)
Реджис Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 344 | 310 | 276 | 270 | 264 | 306 | 347 | 353 | 359 | 407 | 455 | 444 | 433 | 454 | 475 | 586 | 696 | 759 | 821 |
| Изменять (%) | 0,09 | -9,80 | -10,86 | -2,15 | -2,20 | 15,62 | 13,51 | 1,76 | 1,73 | 13,32 | 11,76 | -2,45 | -2,51 | 4,84 | 4,62 | 23,38 | 18,95 | 8,92 | 8,19 | |
| % от денежного потока | 1 450,70 | 788,10 | 660,88 | 550,38 | 4 486,62 | -693,08 | -832,72 | -983,74 | -757,70 | -620,08 | -1 347,91 | -18 425,92 | -1 661,22 | -849,01 | 4 107,22 | 649,65 | 220,07 | 151,71 | 220,96 | 360,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -226 | -208 | -648 | -1 089 | -1 126 | -1 164 | -743 | -322 | -347 | -372 | -392 | -412 | -382 | -353 | -313 | -274 | -245 | -217 | -246 | -274 |
| Изменять (%) | -8,11 | 212,10 | 67,96 | 3,44 | 3,33 | -36,17 | -56,66 | 7,75 | 7,19 | 5,38 | 5,11 | -7,18 | -7,73 | -11,20 | -12,61 | -10,32 | -11,51 | 13,10 | 11,58 | |
| % от денежного потока | -955,06 | -476,35 | -1 382,09 | -2 168,74 | -18 689,74 | 3 050,26 | 2 023,31 | 912,66 | 744,30 | 641,79 | 1 297,40 | 16 680,76 | 1 430,94 | 692,12 | -2 836,05 | -374,72 | -92,27 | -47,32 | -71,56 | -120,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -94 | -92 | 385 | 863 | 862 | 861 | 400 | -60 | -53 | -45 | -45 | -46 | -88 | -131 | -129 | -128 | -74 | -20 | -170 | -319 |
| Изменять (%) | -1,40 | -517,19 | 123,97 | -0,09 | -0,09 | -53,50 | -115,07 | -12,42 | -14,18 | 0,22 | 0,22 | 93,68 | 48,37 | -1,19 | -1,21 | -42,12 | -72,76 | 741,51 | 88,12 | |
| % от денежного потока | -395,64 | -211,74 | 821,21 | 1 718,36 | 14 303,12 | -2 257,19 | -1 090,60 | 171,08 | 113,41 | 78,29 | 150,51 | 1 845,16 | 330,27 | 256,88 | -1 171,17 | -174,93 | -27,80 | -4,39 | -49,39 | -140,19 |
| Денежный поток | 24 | 44 | 47 | 50 | 6 | -38 | -37 | -35 | -47 | -58 | -30 | -2 | -27 | -51 | 11 | 73 | 266 | 459 | 343 | 228 |
| Изменять (%) | 84,23 | 7,57 | 7,04 | -88,00 | -733,11 | -3,77 | -3,92 | 32,12 | 24,31 | -47,87 | -91,82 | 982,04 | 90,76 | -121,67 | 561,42 | 264,21 | 72,54 | -25,22 | -33,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
