Отчет о движении денежных средств (TTM)
Региональные оздоровительные свойства, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | -0 | -1 | -4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -39,12 | 191,89 | -0,37 | 19,25 | 8,97 | -80,28 | -130,16 | 377,32 | 158,89 | -116,13 | 271,90 | -5,66 | 82,41 | -53,88 | 8,59 | -33,19 | 56,44 | -18,58 | 4,05 | |
| % от денежного потока | 324,24 | -237,18 | 201,39 | 264,84 | 238,88 | 207,72 | -57,75 | 9,46 | 32,84 | 60,55 | -34,18 | -327,31 | -267,06 | 1 349,82 | -92,84 | -144,00 | -109,62 | -272,89 | -172,14 | -450,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 1 775,00 | -27,56 | 12,58 | -1,91 | -65,83 | 38,21 | 18,24 | -6,97 | 50,27 | -27,76 | 384,24 | 3,15 | -5,52 | 5,53 | -50,64 | -5,41 | 12,29 | 1,89 | -8,33 | |
| % от денежного потока | -3,66 | 82,42 | -17,37 | -25,81 | -19,15 | -5,22 | 10,17 | 6,54 | 4,42 | 4,73 | 11,96 | 149,17 | 133,07 | -348,36 | 54,83 | 38,65 | 41,66 | 74,44 | 58,76 | 135,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,87 | 13,37 | 25,36 | 13,86 | 7,29 | 2,11 | 4,74 | 2,71 | -22,28 | 0,58 | -11,62 | -2,73 | 39,04 | 2,66 | 4,17 | -28,22 | 11,67 | -7,72 | -22,69 | |
| % от денежного потока | -220,58 | 254,76 | -84,02 | -139,03 | -119,73 | -102,50 | 147,58 | 84,00 | 62,73 | 34,72 | 122,22 | 278,15 | 233,99 | -901,45 | 138,02 | 205,34 | 167,96 | 298,46 | 213,38 | 415,34 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -183,23 | -443,77 | -24,24 | 32,21 | 25,32 | -170,93 | 84,02 | 37,53 | 40,44 | -71,43 | -61,17 | 15,63 | -136,09 | -770,55 | -29,99 | -12,24 | -37,16 | 29,07 | -60,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
