Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Рико, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 116 006 | 130 520 | 126 962 | 147 471 | 138 150 | 92 876 | 82 462 | 54 442 | 38 000 | 50 327 | 66 708 | 81 339 | 101 824 | 122 475 | 125 617 | 146 267 | 146 422 | 135 150 | 136 877 | 104 428 |
| Изменять (%) | 12,51 | -2,73 | 16,15 | -6,32 | -32,77 | -11,21 | -33,98 | -30,20 | 32,44 | 32,55 | 21,93 | 25,18 | 20,28 | 2,57 | 16,44 | 0,11 | -7,70 | 1,28 | -23,71 | |
| % от денежного потока | 142,71 | 136,26 | 190,47 | 8 767,60 | -229,20 | -83,38 | -85,61 | -69,55 | -59,76 | -148,60 | -288,33 | -129,18 | -198,68 | -1 312,70 | -304,56 | -3 451,32 | 327,10 | 2 923,43 | 1 119,83 | -347,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 110 | -84 851 | -63 559 | -66 188 | -62 096 | -52 091 | -59 355 | -59 777 | -111 205 | -129 516 | -133 939 | -150 459 | -102 583 | -100 674 | -97 822 | -90 398 | -74 739 | -82 217 | -79 361 | -71 653 |
| Изменять (%) | -24,31 | -25,09 | 4,14 | -6,18 | -16,11 | 13,94 | 0,71 | 86,03 | 16,47 | 3,42 | 12,33 | -31,82 | -1,86 | -2,83 | -7,59 | -17,32 | 10,01 | -3,47 | -9,71 | |
| % от денежного потока | -137,92 | -88,58 | -95,35 | -3 935,08 | 103,02 | 46,77 | 61,62 | 76,37 | 174,89 | 382,41 | 578,92 | 238,95 | 200,16 | 1 079,04 | 237,17 | 2 133,03 | -166,96 | -1 778,43 | -649,28 | 238,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 322 | 53 216 | -4 085 | -87 579 | -143 235 | -162 369 | -131 685 | -95 694 | -14 259 | 30 323 | 35 454 | 71 | -57 949 | -42 255 | -82 922 | -72 440 | -26 897 | -59 015 | -45 568 | -55 218 |
| Изменять (%) | -30,27 | -107,68 | 2 043,92 | 63,55 | 13,36 | -18,90 | -27,33 | -85,10 | -312,66 | 16,92 | -99,80 | -81 718,31 | -27,08 | 96,24 | -12,64 | -62,87 | 119,41 | -22,79 | 21,18 | |
| % от денежного потока | 93,89 | 55,56 | -6,13 | -5 206,84 | 237,64 | 145,77 | 136,71 | 122,25 | 22,43 | -89,53 | -153,24 | -0,11 | 113,07 | 452,89 | 201,05 | 1 709,30 | -60,09 | -1 276,55 | -372,81 | 183,99 |
| Денежный поток | 81 288 | 95 785 | 66 656 | 1 682 | -60 274 | -111 388 | -96 324 | -78 276 | -63 584 | -33 868 | -23 136 | -62 968 | -51 251 | -9 330 | -41 245 | -4 238 | 44 764 | 4 623 | 12 223 | -30 011 |
| Изменять (%) | 17,83 | -30,41 | -97,48 | -3 683,47 | 84,80 | -13,52 | -18,74 | -18,77 | -46,74 | -31,69 | 172,16 | -18,61 | -81,80 | 342,07 | -89,72 | -1 156,25 | -89,67 | 164,40 | -345,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
