Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ридли Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 35 | 60 | 86 | 84 | 82 | 64 | 47 | 53 | 59 | 69 | 79 | 72 | 66 | 85 | 105 | 111 | 118 | 93 | 68 |
| Изменять (%) | 21,40 | 74,14 | 42,57 | -2,18 | -2,23 | -21,61 | -27,56 | 13,54 | 11,93 | 16,78 | 14,37 | -8,51 | -9,30 | 30,04 | 23,10 | 6,05 | 5,71 | -21,02 | -26,62 | |
| % от денежного потока | 239,86 | -750,11 | -1 143,80 | -1 450,42 | -1 259,23 | -1 106,70 | -635,55 | -363,23 | -8 100,69 | 513,95 | 503,51 | 495,96 | 929,45 | -17 453,46 | -1 854,62 | -1 190,17 | -3 284,22 | 5 767,78 | 354,24 | 135,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -22 | -19 | -16 | 12 | 40 | 38 | 36 | 3 | -30 | -32 | -35 | -37 | -38 | -62 | -86 | -93 | -100 | -64 | -29 |
| Изменять (%) | -41,87 | -12,82 | -14,70 | -170,54 | 241,75 | -4,11 | -4,29 | -91,19 | -1 035,10 | 8,04 | 7,44 | 5,02 | 4,78 | 62,61 | 38,50 | 7,79 | 7,23 | -35,66 | -55,42 | |
| % от денежного потока | -320,43 | 479,83 | 366,31 | 277,90 | -173,99 | -534,51 | -375,44 | -283,51 | -490,58 | -260,03 | -235,67 | -218,06 | -469,08 | 10 175,80 | 1 352,06 | 976,20 | 2 737,80 | -4 877,13 | -244,03 | -56,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -17 | -46 | -75 | -102 | -129 | -112 | -96 | -57 | -18 | -23 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -22 | -16 | -3 | 11 |
| Изменять (%) | -179,61 | 170,63 | 63,05 | 35,76 | 26,34 | -12,90 | -14,81 | -40,74 | -68,76 | 29,99 | 23,07 | -1,10 | -1,12 | -0,05 | -0,05 | -20,87 | -26,38 | -83,40 | -502,31 | |
| % от денежного потока | 180,56 | 370,28 | 877,49 | 1 272,52 | 1 533,23 | 1 741,21 | 1 110,99 | 746,74 | 8 691,27 | -153,91 | -167,84 | -177,90 | -360,37 | 7 377,66 | 602,56 | 313,97 | 646,41 | -790,65 | -10,21 | 21,37 |
| Денежный поток | 12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -10 | -13 | -1 | 12 | 14 | 16 | 8 | -0 | -5 | -9 | -3 | 2 | 26 | 50 |
| Изменять (%) | -138,82 | 14,20 | 12,43 | 12,67 | 11,25 | 36,51 | 26,75 | -94,91 | -1 864,17 | 19,21 | 16,11 | -51,18 | -104,83 | 1 123,80 | 91,83 | -61,57 | -160,19 | 1 185,92 | 92,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
