Отчет о движении денежных средств (TTM)
B. Riley Financial, Inc. – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 58 | 14 | -104 | -197 | 51 | 149 | 145 | 7 | 74 | 134 | 39 | 25 | 107 | 194 | 332 |
| Изменять (%) | 298,38 | -76,16 | -859,52 | 88,49 | -125,85 | 192,56 | -2,80 | -95,40 | 1 014,81 | 80,21 | -71,19 | -36,37 | 337,69 | 81,12 | 70,80 | |
| % от денежного потока | 51 717,86 | 58 866,33 | 11,33 | -54,39 | -94,63 | 29,08 | -182,24 | -99,30 | -74,47 | -3 386,67 | -124,77 | 183,69 | -66,07 | -543,19 | 150,90 | -392,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | 22 | -56 | -254 | -269 | -957 | -597 | -498 | -32 | -54 | 184 | 239 | 301 | 377 | 92 | 14 |
| Изменять (%) | -112,58 | -355,64 | 355,23 | 6,01 | 255,84 | -37,56 | -16,60 | -93,52 | 67,05 | -440,19 | 30,20 | 26,06 | 25,05 | -75,69 | -84,98 | |
| % от денежного потока | -618 610,71 | 22 234,69 | -45,88 | -132,07 | -129,21 | -546,52 | 731,03 | 341,77 | 361,44 | 2 463,11 | -171,30 | 1 139,60 | -812,07 | -1 907,59 | 71,13 | -16,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 158 | -81 | 161 | 549 | 675 | 1 081 | 370 | 213 | 18 | -23 | -429 | -259 | -366 | -502 | -153 | -435 |
| Изменять (%) | -151,04 | -300,05 | 239,81 | 22,97 | 60,26 | -65,81 | -42,40 | -91,71 | -231,88 | 1 743,27 | -39,59 | 41,28 | 37,06 | -69,56 | 185,08 | |
| % от денежного потока | 564 625,00 | -82 338,78 | 132,95 | 285,69 | 324,24 | 617,66 | -452,31 | -146,04 | -197,41 | 1 062,05 | 400,22 | -1 235,39 | 986,66 | 2 540,24 | -118,59 | 515,01 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 121 | 192 | 208 | 175 | -82 | -146 | -9 | -2 | -107 | 21 | -37 | -20 | 129 | -84 |
| Изменять (%) | 250,00 | 123 797,96 | 58,13 | 8,35 | -15,87 | -146,68 | 78,38 | -93,87 | -75,49 | 4 791,51 | -119,57 | -276,90 | -46,77 | -751,98 | -165,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
