Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алгоритм Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | -7 | -5 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | -103,73 | -331,06 | 606,96 | -77,75 | -1 255,36 | -35,26 | 245,69 | -27,88 | -76,83 | -71,61 | -485,20 | 63,32 | 12,95 | -191,51 | 14,21 | 197,06 | 17,51 | 6,44 | -5,76 | |
| % от денежного потока | -167,87 | -24,29 | 332,85 | -286,93 | 11,87 | -47,43 | -106,23 | -777,27 | 1 397,90 | 25,38 | -54,64 | -327,58 | 887,68 | 60,01 | -174,47 | 380,00 | 511,78 | -1 010,15 | 1 098,55 | 7 731,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -77,18 | 126,42 | 5,08 | -8,32 | -2,00 | -37,87 | -28,95 | 52,40 | 47,88 | 29,13 | 8,37 | -35,69 | -35,90 | -87,16 | -257,14 | 65,15 | -6 278,96 | 29,98 | -2,67 | |
| % от денежного потока | 32,90 | -29,15 | -391,52 | 50,17 | -8,55 | -2,90 | -6,23 | -9,37 | 35,61 | 4,13 | -40,40 | 68,14 | -72,71 | -2,79 | -1,14 | -3,41 | -2,55 | -265,05 | 351,99 | 2 558,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | -116,82 | -82,57 | -1 840,62 | -254,41 | 349,54 | -59,15 | 97,16 | -39,69 | -167,48 | -136,48 | -218,40 | 19,89 | -199,99 | 102,75 | -47,37 | 226,35 | 100,07 | -3,88 | 1,03 | |
| % от денежного потока | 234,97 | 153,44 | 158,67 | 336,77 | 96,68 | 150,33 | 212,46 | 886,64 | -1 333,51 | 70,50 | 195,03 | 359,44 | -714,97 | 42,78 | 275,61 | -276,59 | -409,23 | 1 375,21 | -1 350,54 | -10 190,09 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 0 | -0 | 2 | 7 | 2 | 1 | -0 | -5 | 1 | -0 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -125,75 | -83,14 | -920,11 | -637,84 | 189,11 | -71,09 | -52,75 | -140,10 | 1 176,39 | -113,19 | -164,25 | -160,27 | 1 570,94 | -68,53 | -152,44 | 120,57 | -159,54 | -197,87 | -86,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
