Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рэймонд Джеймс Financial, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 073 | 5 429 | 1 847 | 3 544 | 6 647 | 2 439 | 4 741 | 9 072 | 72 | -777 | -2 518 | -8 446 | -3 514 | 165 | 1 180 | 2 079 | 2 155 | 2 442 | 2 168 | 2 148 |
| Изменять (%) | 33,29 | -65,98 | 91,88 | 87,56 | -63,31 | 94,38 | 91,35 | -99,21 | -1 179,17 | 224,07 | 235,42 | -58,39 | -104,70 | 615,15 | 76,19 | 3,66 | 13,32 | -11,22 | -0,92 | |
| % от денежного потока | 111,19 | 115,36 | -41,81 | 117,08 | 97,53 | 89,97 | 103,58 | 108,71 | -4,02 | 27,61 | 168,77 | 105,64 | 166,46 | 6,24 | 341,04 | 398,28 | 119,72 | -684,03 | -350,24 | 937,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 985 | -5 606 | -5 332 | -5 122 | -5 140 | -5 572 | -5 106 | -7 102 | -7 151 | -6 262 | -5 067 | -1 964 | -274 | 216 | -64 | -1 099 | -968 | -1 729 | -2 455 | -3 109 |
| Изменять (%) | 12,46 | -4,89 | -3,94 | 0,35 | 8,40 | -8,36 | 39,09 | 0,69 | -12,43 | -19,08 | -61,24 | -86,05 | -178,83 | -129,63 | 1 617,19 | -11,92 | 78,62 | 41,99 | 26,64 | |
| % от денежного потока | -136,09 | -119,12 | 120,69 | -169,21 | -75,42 | -205,53 | -111,56 | -85,10 | 399,50 | 222,53 | 339,61 | 24,57 | 12,98 | 8,17 | -18,50 | -210,54 | -53,78 | 484,31 | 396,61 | -1 357,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 574 | 4 830 | -1 109 | 4 463 | 5 232 | 5 838 | 5 008 | 6 702 | 5 879 | 4 603 | 6 376 | 2 370 | 1 438 | 2 124 | -818 | -407 | 438 | -916 | -291 | 1 023 |
| Изменять (%) | 5,60 | -122,96 | -502,43 | 17,23 | 11,58 | -14,22 | 33,83 | -12,28 | -21,70 | 38,52 | -62,83 | -39,32 | 47,71 | -138,51 | -50,24 | -207,62 | -309,13 | -68,23 | -451,55 | |
| % от денежного потока | 124,87 | 102,63 | 25,10 | 147,44 | 76,77 | 215,34 | 109,42 | 80,31 | -328,44 | -163,57 | -427,35 | -29,64 | -68,12 | 80,33 | -236,42 | -77,97 | 24,33 | 256,58 | 47,01 | 446,72 |
| Денежный поток | 3 663 | 4 706 | -4 418 | 3 027 | 6 815 | 2 711 | 4 577 | 8 345 | -1 790 | -2 814 | -1 492 | -7 995 | -2 111 | 2 644 | 346 | 522 | 1 800 | -357 | -619 | 229 |
| Изменять (%) | 28,47 | -193,88 | -168,52 | 125,14 | -60,22 | 68,83 | 82,32 | -121,45 | 57,21 | -46,98 | 435,86 | -73,60 | -225,25 | -86,91 | 50,87 | 244,83 | -119,83 | 73,39 | -137,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
