Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мироку Джиохо Сервис Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 256 | 3 977 | 4 583 | 6 202 | 7 298 | 7 157 | 6 795 | 6 538 | 7 520 | 6 357 |
| Изменять (%) | -6,56 | 15,24 | 35,33 | 17,67 | -1,93 | -5,06 | -3,78 | 15,02 | -15,47 | |
| % от денежного потока | 360,37 | -3 207,26 | -156,63 | -635,45 | 235,95 | 283,78 | 499,63 | -547,57 | -2 523,49 | -252,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 185 | -4 303 | -1 807 | -1 488 | -2 483 | -2 856 | -3 629 | -3 614 | -3 504 | -4 373 |
| Изменять (%) | 35,10 | -58,01 | -17,65 | 66,87 | 15,02 | 27,07 | -0,41 | -3,04 | 24,80 | |
| % от денежного потока | -269,69 | 3 470,16 | 61,76 | 152,46 | -80,28 | -113,24 | -266,84 | 302,68 | 1 175,84 | 173,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 201 | -5 702 | -5 690 | -1 722 | -1 778 | -1 806 | -4 117 | -4 311 | -4 502 |
| Изменять (%) | 82,73 | -2 936,82 | -0,21 | -69,74 | 3,25 | 1,57 | 127,96 | 4,71 | 4,43 | |
| % от денежного потока | 9,31 | -162,10 | 194,87 | 582,99 | -55,67 | -70,50 | -132,79 | 344,81 | 1 446,64 | 178,86 |
| Денежный поток | 1 181 | -124 | -2 926 | -976 | 3 093 | 2 522 | 1 360 | -1 194 | -298 | -2 517 |
| Изменять (%) | -110,50 | 2 259,68 | -66,64 | -416,91 | -18,46 | -46,07 | -187,79 | -75,04 | 744,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
